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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-25 至 2026-09-21 · 299个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
19.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
56.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1425
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2025-04-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.54亿元
环比 1.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08% | 420.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% | 91.9 |
| 金融业 | 0.19% | 38.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 38.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 先导智能 | 70.66 | 0.46% |
| 湖南裕能 | 69.75 | 0.45% |
| 天赐材料 | 50.58 | 0.33% |
| 盐湖股份 | 50.76 | 0.33% |
| 华测检测 | 50.68 | 0.33% |
| 江淮汽车 | 50.57 | 0.33% |
| 华友钴业 | 50.05 | 0.33% |
| 药明康德 | 49.78 | 0.32% |
| 思特威 | 45.6 | 0.30% |
| 中芯国际 | 46.09 | 0.30% |
| 同花顺 | 44.8 | 0.29% |
| 百济神州 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.79% | -1.72% | -- | 834/1055 |
| 近3月 | -8.55% | -8.14% | 12.69% | 662/1028 |
| 近6月 | 2.42% | -0.60% | 12.69% | 651/969 |
| 近1年 | 5.22% | 0.84% | 12.69% | 660/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.25% | 19.87% | 12.69% | 738/1070 |
| 今年以来 | 2.70% | -1.95% | 12.69% | 733/1070 |
| 2025 | 11.25% | 17.66% | -- | 728/943 |
十大重仓股（2026-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南裕能 | 301358 | 0.38% |
| 先导智能 | 300450 | 0.30% |
| 盐湖股份 | 000792 | 0.27% |
| 44.04 |
| 0.29% |
| TCL科技 | 20.33 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南裕能 | 84.57 | 0.55% |
| 先导智能 | 74.2 | 0.48% |
| 天赐材料 | 60.24 | 0.39% |
| 盐湖股份 | 56.26 | 0.37% |
| 华测检测 | 55.03 | 0.36% |
| 药明康德 | 47.53 | 0.31% |
| 同花顺 | 44.07 | 0.29% |
| 华友钴业 | 44.02 | 0.29% |
| 思特威 | 44.85 | 0.29% |
| 中芯国际 | 41.44 | 0.27% |
| 江淮汽车 | 39.81 | 0.26% |
| 百济神州 | 38.61 | 0.25% |
| TCL科技 | 19.18 | 0.12% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.27% |
| 药明康德 | 603259 | 0.23% |
| 华测检测 | 300012 | 0.22% |
| 江淮汽车 | 600418 | 0.20% |
| 华友钴业 | 603799 | 0.20% |
| 同花顺 | 300033 | 0.19% |
| 思特威 | 688213 | 0.19% |