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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-03-18 至 2026-09-22 · 326个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
84.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
71.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0813
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
2025-03-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
37.02亿元
环比 37.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 2,071.28 | 1.56% |
| 中兴通讯 | 2,021.12 | 1.52% |
| 工业富联 | 1,816.22 | 1.37% |
| 中芯国际 | 1,769.82 | 1.33% |
| 美的集团 | 1,616.57 | 1.22% |
| 立讯精密 | 1,603.22 | 1.21% |
| 新和成 | 1,577.72 | 1.19% |
| 世纪华通 | 1,573.25 | 1.18% |
| 宏发股份 | 1,387.76 | 1.04% |
| 宁波银行 | 1,314.55 | 0.99% |
| 海尔智家 | 1,260.54 | 0.95% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工行二级资本债01BC | 232680001 | 3.81% | 18,201.5 |
| 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 3.24% | 15,446.47 |
| 26中信有限SCP001 | 012680577 | 3.16% | 15,077.81 |
| 26建行二级资本债01BC | 232680011 | 3.15% | 15,036.17 |
| 24建行二级资本债01B | 232480007 | 2.23% | 10,659.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 53% | 2.9% | 1.00 | 1.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -1.61% | -- | 2143/2760 |
| 近3月 | -0.56% | -10.18% | 1.23% | 1619/2662 |
| 近6月 | 0.78% | -0.49% | 1.35% | 1526/2519 |
| 近1年 | 4.34% | 0.49% | 1.35% | 357/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.13% | 13.40% | 1.35% | 1699/2805 |
| 今年以来 | 2.90% | -1.84% | 1.35% | 409/2806 |
| 2025 | 5.08% | 17.66% | -- | 613/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.6% · 债券 99.3% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.60% | 0.10% |
| 顺络电子 |
| 东鹏饮料 |
| 1,201.12 |
| 0.90% |
| 紫金矿业 | 1,166.43 | 0.88% |
| 宁德时代 | 1,154.76 | 0.87% |
| 浪潮信息 | 1,046.26 | 0.79% |
| 瀚蓝环境 | 1,019.81 | 0.77% |
| 科达利 | 931.24 | 0.70% |
| 中际旭创 | 934.92 | 0.70% |
| 腾讯控股 | 915.45 | 0.69% |
| 卫星化学 | 889.82 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 巨星科技 | 938.97 | 0.71% |
| 阳光电源 | 919.43 | 0.69% |
| 宝丰能源 | 843.63 | 0.63% |
| 卫星化学 | 773.86 | 0.58% |
| 皇马科技 | 585.1 | 0.44% |
| 浪潮信息 | 573.33 | 0.43% |
| 顺络电子 | 494.01 | 0.37% |
| 亨通光电 | 484.02 | 0.36% |
| 华友钴业 | 446.97 | 0.34% |
| 锡业股份 | 435.63 | 0.33% |
| 沪电股份 | 430.26 | 0.32% |
| 招商银行 | 420.26 | 0.32% |
| 桐昆股份 | 420.9 | 0.32% |
| 道通科技 | 416.89 | 0.31% |
| 海信视像 | 418.84 | 0.31% |
| 新宙邦 | 374.39 | 0.28% |
| 深南电路 | 361.55 | 0.27% |
| 九丰能源 | 326.61 | 0.25% |
| 裕同科技 | 319.62 | 0.24% |
| 中国巨石 | 320.57 | 0.24% |
| 002138 |
| 电子 |
| 0.47% |
| 0.06% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.44% | 0.13% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.43% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 0.42% | 0.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.42% | 0.03% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.40% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.39% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 0.36% | 0.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.32% | 新增 |