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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-22 · 343个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
67.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
71.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3636
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
2025-04-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 43.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.08% | 6,992.06 |
| 金融业 | 8.52% | 888 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.14% | 744.04 |
| 采矿业 | 5.92% | 617.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61% | 168.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% | 147.96 |
| 批发和零售业 | 0.91% | 95.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.60% | 62.26 |
| 建筑业 | 0.48% | 49.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.40% | 42.06 |
| 房地产业 | 0.34% | 35.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 305.73 | 3.97% |
| 中际旭创 | 275.85 | 3.58% |
| 潍柴动力 | 255 | 3.31% |
| 东山精密 | 233.38 | 3.03% |
| 三环集团 | 230.88 | 3.00% |
| 新易盛 | 230.21 | 2.99% |
| 立讯精密 | 221.16 | 2.87% |
| 天华新能 | 210.92 | 2.74% |
| 昆仑万维 | 200.77 | 2.61% |
| 鹏鼎控股 | 195.39 | 2.54% |
| 中国海油 | 193.86 | 2.52% |
| 阳光电源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.61% | -- | 572/1055 |
| 近3月 | -9.18% | -10.18% | 14.51% | 539/1028 |
| 近6月 | 5.78% | -0.49% | 14.51% | 398/971 |
| 近1年 | 14.59% | 0.49% | 14.51% | 264/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.36% | 20.38% | 14.51% | 466/1070 |
| 今年以来 | 6.49% | -1.84% | 14.51% | 505/1070 |
| 2025 | 28.05% | 17.66% | -- | 392/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.39% | 2.52% |
| 宁德时代 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.28% |
| 29.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 25.99 |
| 192.9 |
| 2.51% |
| 兴业银锡 | 185.45 | 2.41% |
| 思源电气 | 180.31 | 2.34% |
| 杰瑞股份 | 172.7 | 2.24% |
| 中材科技 | 171.56 | 2.23% |
| 厦门钨业 | 171.03 | 2.22% |
| 澜起科技 | 168.52 | 2.19% |
| 宝丰能源 | 167.06 | 2.17% |
| 天孚通信 | 164.6 | 2.14% |
| 大族激光 | 162.77 | 2.11% |
| 中国巨石 | 160.14 | 2.08% |
| 赣锋锂业 | 159.63 | 2.07% |
| 深南电路 | 158.75 | 2.06% |
| 中国石油 | 157.83 | 2.05% |
| 宏和科技 | 155.51 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 293.32 | 3.81% |
| 三环集团 | 226.56 | 2.94% |
| 天华新能 | 224.64 | 2.92% |
| 鹏鼎控股 | 218.96 | 2.84% |
| 阳光电源 | 211.87 | 2.75% |
| 中国巨石 | 210.26 | 2.73% |
| 东山精密 | 193.7 | 2.52% |
| 新易盛 | 188.66 | 2.45% |
| 潍柴动力 | 184.34 | 2.40% |
| 中国海油 | 181.41 | 2.36% |
| 北方华创 | 180.41 | 2.34% |
| 大族激光 | 179.85 | 2.34% |
| 昆仑万维 | 178.63 | 2.32% |
| 宏和科技 | 177.08 | 2.30% |
| 招商轮船 | 176.05 | 2.29% |
| 沪电股份 | 172.19 | 2.24% |
| 芯原股份 | 164.33 | 2.14% |
| 立讯精密 | 162.8 | 2.12% |
| 厦门钨业 | 159.93 | 2.08% |
| 深南电路 | 159.43 | 2.07% |
| 天孚通信 | 158.96 | 2.07% |
| 天齐锂业 | 157.89 | 2.05% |
| 兆易创新 | 157.46 | 2.05% |
| 德明利 | 154.87 | 2.01% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.28% |
| 0.58% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.42% | 1.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.16% | 1.28% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.73% | 0.11% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.66% | 0.67% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.48% | 0.21% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.41% | 0.70% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.32% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.30% | 新增 |