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基金诊断
西部利得基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-22 · 343个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
72.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
66.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0366
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
2025-04-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -48.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.50% | 1,485.07 |
| 金融业 | 4.42% | 1,010.67 |
| 采矿业 | 2.19% | 500.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% | 372.22 |
| 建筑业 | 0.59% | 134.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% | 116.38 |
| 批发和零售业 | 0.49% | 111.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 103.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 49.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.20% | 45.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | 37.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 193.96 | 2.12% |
| 中粮糖业 | 189.85 | 2.08% |
| 中国石油 | 183.52 | 2.01% |
| 中国石化 | 181.63 | 1.99% |
| 中国外运 | 141.14 | 1.55% |
| 南钢股份 | 139.75 | 1.53% |
| 中远海控 | 124.03 | 1.36% |
| 中国神华 | 114.77 | 1.26% |
| 中成股份 | 110.66 | 1.21% |
| 中国建筑 | 108.68 | 1.19% |
| 光大银行 | 108.8 | 1.19% |
| 大秦铁路 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 4.66% | 1,064.38 |
| 25苏州银行二级资本债01 | 232580038 | 4.55% | 1,039.24 |
| 25长沙银行二级资本债01 | 232580051 | 4.52% | 1,032.17 |
| 21中证17 | 188814 | 4.49% | 1,025.69 |
| 22申证06 | 149853 | 4.47% | 1,022.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 46% | 2.5% | 1.03 | 2.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | -1.61% | -- | 68/2760 |
| 近3月 | 2.04% | -10.18% | 0.94% | 63/2662 |
| 近6月 | 1.07% | -0.49% | 2.53% | 1230/2519 |
| 近1年 | 4.01% | 0.49% | 2.53% | 458/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.70% | 20.38% | 2.53% | 1932/2805 |
| 今年以来 | 1.96% | -1.84% | 2.53% | 1020/2806 |
| 2025 | 2.69% | 17.66% | -- | 1243/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.7% · 债券 100.9% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 0.62% | 新增 |
| 南钢股份 |
| 房地产业 |
| 0.13% |
| 29.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 27.56 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 5.91 |
| 教育 | 0.02% | 5.58 |
| 100.07 |
| 1.10% |
| 邮储银行 | 99.03 | 1.08% |
| 中信银行 | 98.85 | 1.08% |
| 农业银行 | 98.84 | 1.08% |
| 南山控股 | 97.96 | 1.07% |
| 启明信息 | 95.58 | 1.05% |
| 建设银行 | 95.17 | 1.04% |
| 交通银行 | 89.58 | 0.98% |
| 工商银行 | 88.86 | 0.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中青旅 | 96.66 | 1.06% |
| 明星电力 | 95 | 1.04% |
| 株冶集团 | 94.95 | 1.04% |
| 中国海油 | 89.9 | 0.98% |
| 中成股份 | 88.99 | 0.97% |
| 中钢天源 | 85.69 | 0.94% |
| 中国石油 | 84.25 | 0.92% |
| 南山控股 | 83.08 | 0.91% |
| 沃顿科技 | 82.91 | 0.91% |
| 中金黄金 | 82.78 | 0.91% |
| 中国石化 | 80.89 | 0.89% |
| 国投中鲁 | 77.81 | 0.85% |
| 晋西车轴 | 74.19 | 0.81% |
| 启明信息 | 71.7 | 0.79% |
| 云南旅游 | 68.71 | 0.75% |
| 中金辐照 | 68.14 | 0.75% |
| 中视传媒 | 66.96 | 0.73% |
| 光大嘉宝 | 67.08 | 0.73% |
| 久远银海 | 65.13 | 0.71% |
| 国检集团 | 63.57 | 0.70% |
| 600282 |
| 钢铁 |
| 0.56% |
| 0.02% |
| 邮储银行 | 601658 | 银行 | 0.56% | 新增 |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 0.55% | 0.01% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 0.55% | 0.04% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 0.55% | 0.01% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 0.55% | 0.01% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 0.55% | 0.03% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 0.55% | 0.04% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 0.54% | 持平 |