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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-21 · 342个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
35.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2709
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2025-04-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.55亿元
环比 44.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.84% | 29,340.3 |
| 金融业 | 8.00% | 3,619.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.78% | 2,614.8 |
| 采矿业 | 5.37% | 2,431.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.27% | 1,024.32 |
| 批发和零售业 | 1.49% | 672.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44% | 649.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25% | 565 |
| 租赁和商务服务业 | 1.09% | 491.57 |
| 建筑业 | 0.46% | 208.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.44% | 199.56 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,393.09 | 6.08% |
| 寒武纪 | 1,151.53 | 5.03% |
| 宁德时代 | 1,096.91 | 4.79% |
| 中芯国际 | 1,013.46 | 4.43% |
| 新易盛 | 942.02 | 4.11% |
| 紫金矿业 | 931.96 | 4.07% |
| 美的集团 | 896.61 | 3.92% |
| 立讯精密 | 876.31 | 3.83% |
| 京东方A | 762.79 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 756.01 | 3.30% |
| 大族激光 | 734.78 | 3.21% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 409/1055 |
| 近3月 | -10.26% | -8.14% | 17.64% | 793/1028 |
| 近6月 | -0.93% | -0.60% | 17.64% | 850/969 |
| 近1年 | 8.72% | 0.84% | 17.64% | 529/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.09% | 20.25% | 17.64% | 574/1070 |
| 今年以来 | 1.61% | -1.95% | 17.64% | 791/1070 |
| 2025 | 25.08% | 17.66% | -- | 464/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.18% | 1.87% |
| 宁德时代 |
| 房地产业 |
| 0.41% |
| 187.49 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 81.13 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 37.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.01% | 5.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 2.52 |
| 江淮汽车 |
| 713.71 |
| 3.12% |
| 华友钴业 | 701.24 | 3.06% |
| 东山精密 | 691.77 | 3.02% |
| 招商银行 | 680.97 | 2.97% |
| 兴业银行 | 655.66 | 2.86% |
| 兆易创新 | 652.59 | 2.85% |
| 深南电路 | 650.28 | 2.84% |
| 洛阳钼业 | 625.52 | 2.73% |
| 中国平安 | 606.33 | 2.65% |
| 药明康德 | 607.14 | 2.65% |
| 中国船舶 | 604.69 | 2.64% |
| 潍柴动力 | 595.34 | 2.60% |
| 陕西煤业 | 586.51 | 2.56% |
| TCL科技 | 584.97 | 2.55% |
| 芯原股份 | 572.82 | 2.50% |
| 国泰海通 | 554.06 | 2.42% |
| 神火股份 | 547.93 | 2.39% |
| 固德威 | 539.43 | 2.36% |
| 恩捷股份 | 539.01 | 2.35% |
| 赣锋锂业 | 538.26 | 2.35% |
| 招商轮船 | 515.95 | 2.25% |
| 山金国际 | 501.76 | 2.19% |
| 恒力石化 | 499.45 | 2.18% |
| 交通银行 | 495.71 | 2.16% |
| 中国神华 | 489.48 | 2.14% |
| 紫光股份 | 475.52 | 2.08% |
| 浦发银行 | 473.19 | 2.07% |
| 先导智能 | 468.47 | 2.05% |
| 上汽集团 | 461.66 | 2.02% |
| 万华化学 | 462.99 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 866.75 | 3.79% |
| 大族激光 | 816.26 | 3.56% |
| 兆易创新 | 812.19 | 3.55% |
| 寒武纪 | 800.02 | 3.49% |
| 洛阳钼业 | 758.93 | 3.31% |
| 中国巨石 | 732.45 | 3.20% |
| 美的集团 | 728.68 | 3.18% |
| 兴业银行 | 707.58 | 3.09% |
| 京东方A | 696.59 | 3.04% |
| 中芯国际 | 660.83 | 2.89% |
| 深南电路 | 647.82 | 2.83% |
| 新易盛 | 620.95 | 2.71% |
| 生益科技 | 608.68 | 2.66% |
| 阳光电源 | 580.74 | 2.54% |
| 宁德时代 | 575.01 | 2.51% |
| 固德威 | 569.14 | 2.49% |
| 紫金矿业 | 565.23 | 2.47% |
| 江淮汽车 | 559.35 | 2.44% |
| 芯原股份 | 544.44 | 2.38% |
| 深信服 | 539.5 | 2.36% |
| 顺络电子 | 535.67 | 2.34% |
| 中兴通讯 | 534.33 | 2.33% |
| 鹏鼎控股 | 525.99 | 2.30% |
| 通富微电 | 522.83 | 2.28% |
| 招商银行 | 518.86 | 2.27% |
| 立讯精密 | 518.08 | 2.26% |
| TCL科技 | 511.84 | 2.24% |
| 招商轮船 | 511.3 | 2.23% |
| 华友钴业 | 493.74 | 2.16% |
| 贵州茅台 | 475.96 | 2.08% |
| 驰宏锌锗 | 466.37 | 2.04% |
| 兴森科技 | 467.07 | 2.04% |
| 广钢气体 | 458.81 | 2.00% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.97% |
| 0.73% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.02% | 0.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.64% | 0.49% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.50% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.37% | 0.48% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.35% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.25% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.25% | 0.07% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.18% | 新增 |