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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-09 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0660
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2025-12-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 3.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.27% | 9,389.75 |
| 金融业 | 8.55% | 1,249.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33% | 633.38 |
| 采矿业 | 4.04% | 589.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.08% | 303.65 |
| 批发和零售业 | 1.87% | 273.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.68% | 244.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12% | 164.73 |
| 建筑业 | 1.07% | 156.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.80% | 116.4 |
| 房地产业 | 0.46% | 66.79 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 323.7 | 1.28% |
| 中际旭创 | 307.86 | 1.21% |
| 工商银行 | 287.7 | 1.13% |
| 寒武纪 | 266.96 | 1.05% |
| 中微公司 | 261.55 | 1.03% |
| 潍柴动力 | 244.64 | 0.97% |
| 新易盛 | 223.6 | 0.88% |
| 兴业银行 | 217.94 | 0.86% |
| 紫金矿业 | 204.83 | 0.81% |
| 美的集团 | 186.81 | 0.74% |
| 中国平安 | 183.63 | 0.72% |
| 中信证券 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | -1.72% | -- | 439/1055 |
| 近3月 | -6.05% | -8.14% | 12.03% | 433/1028 |
| 近6月 | 6.76% | -0.60% | 12.03% | 275/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.60% | -1.28% | 12.03% | 821/1070 |
| 今年以来 | 5.83% | -1.95% | 12.03% | 524/1070 |
| 2025 | 0.73% | 17.66% | -- | 876/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 2.8% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.17% | 1.77% |
| 宁德时代 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.34% |
| 49.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 10.85 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 10.49 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 6.78 |
| 综合 | 0.03% | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.48 |
| 教育 | 0.00% | 0.34 |
| 174.56 |
| 0.69% |
| 中国船舶 | 172.41 | 0.68% |
| 胜宏科技 | 169.81 | 0.67% |
| 贵州茅台 | 167.93 | 0.66% |
| 特变电工 | 157.03 | 0.62% |
| 江波龙 | 151.94 | 0.60% |
| 协创数据 | 149.71 | 0.59% |
| 阳光电源 | 147.62 | 0.58% |
| 长江电力 | 146.77 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 386.78 | 1.53% |
| 宁德时代 | 371.24 | 1.46% |
| 寒武纪 | 287.67 | 1.13% |
| 新易盛 | 281.19 | 1.11% |
| 兴业银行 | 272.51 | 1.08% |
| 工商银行 | 267.74 | 1.06% |
| 中微公司 | 259.32 | 1.02% |
| 胜宏科技 | 245 | 0.97% |
| 紫金矿业 | 225.24 | 0.89% |
| 立讯精密 | 222.2 | 0.88% |
| 贵州茅台 | 220.12 | 0.87% |
| 美的集团 | 206.97 | 0.82% |
| 潍柴动力 | 206.49 | 0.81% |
| 中国平安 | 204.47 | 0.81% |
| 特变电工 | 191.77 | 0.76% |
| 交通银行 | 187.91 | 0.74% |
| 中国石油 | 185.87 | 0.73% |
| 阳光电源 | 181.16 | 0.71% |
| 同花顺 | 176.09 | 0.69% |
| 国电南瑞 | 174.68 | 0.69% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.07% |
| 0.89% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.23% | 0.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.01% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.95% | 0.78% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.44% | 0.46% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.37% | 0.68% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.26% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.19% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.15% | 新增 |