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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-18 至 2026-09-21 · 369个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
91.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
51.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6665
+1.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2025-03-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.67亿元
环比 29.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.43% | 9,449.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.02% | 1,486.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26% | 650.86 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新锐股份 | 171.91 | 2.02% |
| 嘉元科技 | 137.66 | 1.61% |
| 兴福电子 | 105.88 | 1.24% |
| 华锐精密 | 103.73 | 1.22% |
| 汇成股份 | 103.39 | 1.21% |
| 沃尔德 | 87.86 | 1.03% |
| 华盛锂电 | 79.01 | 0.93% |
| 甬矽电子 | 67.93 | 0.80% |
| 优刻得 | 64.24 | 0.75% |
| 海尔生物 | 59.03 | 0.69% |
| 先锋精科 | 58.4 | 0.68% |
| 正帆科技 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 26.88%
满1年
100.0%
平均收益 59.45%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.06% | -1.72% | -- | 226/4386 |
| 近3月 | -12.98% | -8.14% | 34.21% | 3035/4208 |
| 近6月 | 14.02% | -0.60% | 34.21% | 600/3970 |
| 近1年 | 26.69% | 0.84% | 34.21% | 307/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.65% | 13.27% | 34.21% | 791/4479 |
| 今年以来 | 22.90% | -1.95% | 34.21% | 383/4479 |
| 2025 | 35.60% | 17.66% | -- | 930/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 2.05% | 新增 |
| 汇成股份 |
| 56.92 |
| 0.67% |
| 智洋创新 | 55.97 | 0.66% |
| 聚和材料 | 54.79 | 0.64% |
| 广大特材 | 53.85 | 0.63% |
| 心脉医疗 | 53.1 | 0.62% |
| 中望软件 | 51.88 | 0.61% |
| 伟测科技 | 50.51 | 0.59% |
| 中信博 | 49.77 | 0.58% |
| 微芯生物 | 49.16 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长光华芯 | 371.43 | 4.35% |
| 炬光科技 | 346.52 | 4.06% |
| 精智达 | 283.51 | 3.32% |
| 南亚新材 | 265.17 | 3.11% |
| ST臻镭 | 228.19 | 2.67% |
| 腾景科技 | 228.15 | 2.67% |
| 德科立 | 224.53 | 2.63% |
| 普冉股份 | 180.97 | 2.12% |
| 斯瑞新材 | 141.4 | 1.66% |
| 芯碁微装 | 131.34 | 1.54% |
| 上纬新材 | 80.48 | 0.94% |
| 嘉元科技 | 76.47 | 0.90% |
| 优刻得 | 73.16 | 0.86% |
| 热景生物 | 64.84 | 0.76% |
| 航天环宇 | 62.26 | 0.73% |
| 甬矽电子 | 61.28 | 0.72% |
| 汇成股份 | 52.94 | 0.62% |
| 联赢激光 | 43.2 | 0.51% |
| 九联科技 | 43.45 | 0.51% |
| 高测股份 | 43.93 | 0.51% |
| 688403 |
| -- |
| 1.96% |
| 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 1.95% | 0.65% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.73% | 0.50% |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 1.72% | 0.84% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 1.66% | 0.44% |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.57% | 0.35% |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 1.52% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 1.48% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.48% | 新增 |