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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-03-12 至 2026-09-21 · 359个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
56.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
68.9
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
30.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.6% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,当前估值分位偏高(历史数据)。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码,取决于你对短期回撤的承受能力,这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5461
+1.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2025-03-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.69亿元
环比 -0.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.88% | 20,446.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14% | 1,222.65 |
| 批发和零售业 | 0.57% | 134.87 |
| 租赁和商务服务业 | 0.21% | 50.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 10.77 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金固股份 | 1,877.19 | 6.72% |
| 立讯精密 | 1,603.58 | 5.74% |
| 宁德时代 | 1,431.38 | 5.12% |
| 阳光电源 | 1,261.77 | 4.52% |
| 沪电股份 | 1,233.81 | 4.42% |
| 光威复材 | 1,211.78 | 4.34% |
| 三友医疗 | 1,200.4 | 4.30% |
| 杰瑞股份 | 1,176.99 | 4.21% |
| 日联科技 | 1,122.29 | 4.02% |
| 三生制药 | 1,095.03 | 3.92% |
| 寒武纪 | 1,086.94 | 3.89% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 41% | 31.8% | 0.47 | 27.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 22.04%
满1年
100.0%
平均收益 48.03%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -1.72% | -- | 640/1115 |
| 近3月 | -11.35% | -8.14% | 27.84% | 724/1095 |
| 近6月 | 6.04% | -0.60% | 27.84% | 483/1074 |
| 近1年 | 16.49% | 0.84% | 27.84% | 319/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.88% | 15.59% | 27.84% | 426/1127 |
| 今年以来 | 8.42% | -1.95% | 27.84% | 398/1127 |
| 2025 | 49.30% | 17.66% | -- | 203/1065 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 91.8% · 债券 2.5% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.42% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 中际旭创 |
| 1,072.31 |
| 3.84% |
| 星宇股份 | 1,053.23 | 3.77% |
| 明阳智能 | 999.29 | 3.58% |
| 中国船舶 | 972.47 | 3.48% |
| 中微公司 | 926.48 | 3.32% |
| 商络电子 | 921.75 | 3.30% |
| 北方华创 | 886.93 | 3.18% |
| 睿创微纳 | 885.31 | 3.17% |
| 协创数据 | 882.42 | 3.16% |
| 兆易创新 | 850.73 | 3.05% |
| 深南电路 | 845.34 | 3.03% |
| 海光信息 | 842.4 | 3.02% |
| 生益科技 | 837.87 | 3.00% |
| 通富微电 | 825.77 | 2.96% |
| 澜起科技 | 807.49 | 2.89% |
| 广合科技 | 784.98 | 2.81% |
| 新天科技 | 769.98 | 2.76% |
| 依顿电子 | 770.04 | 2.76% |
| 中国动力 | 764.7 | 2.74% |
| 宇通客车 | 753.43 | 2.70% |
| 潍柴动力 | 743.05 | 2.66% |
| 东山精密 | 738.14 | 2.64% |
| 徐工机械 | 734.85 | 2.63% |
| 隆华科技 | 732.06 | 2.62% |
| 西子洁能 | 729.68 | 2.61% |
| 长电科技 | 724.32 | 2.59% |
| 万安科技 | 720.28 | 2.58% |
| 水晶光电 | 711.18 | 2.55% |
| 胜宏科技 | 710.66 | 2.54% |
| 中电港 | 698.29 | 2.50% |
| 利亚德 | 685.98 | 2.46% |
| 亚太股份 | 683.67 | 2.45% |
| 华灿光电 | 685.61 | 2.45% |
| 创新新材 | 681.99 | 2.44% |
| 洲明科技 | 672.84 | 2.41% |
| 苏州固锝 | 669.11 | 2.40% |
| 麦捷科技 | 671.81 | 2.40% |
| 思源电气 | 667.27 | 2.39% |
| 横河精密 | 662.79 | 2.37% |
| 德赛电池 | 658.36 | 2.36% |
| 兴森科技 | 656.93 | 2.35% |
| 固德威 | 648.21 | 2.32% |
| 鹏辉能源 | 637.6 | 2.28% |
| 凯盛科技 | 624.76 | 2.24% |
| 璞泰来 | 626.12 | 2.24% |
| 爱乐达 | 618.06 | 2.21% |
| 奥士康 | 609.4 | 2.18% |
| 帝尔激光 | 605.87 | 2.17% |
| 海澜之家 | 606.24 | 2.17% |
| 中兵红箭 | 591.32 | 2.12% |
| 钧达股份 | 592.05 | 2.12% |
| 国博电子 | 592.82 | 2.12% |
| 麦格米特 | 589.36 | 2.11% |
| 时代电气 | 589.61 | 2.11% |
| 剑桥科技 | 585.38 | 2.10% |
| 陕西华达 | 583.08 | 2.09% |
| 东方电缆 | 583.36 | 2.09% |
| 可立克 | 579.55 | 2.07% |
| 光韵达 | 576.1 | 2.06% |
| 中航西飞 | 572.11 | 2.05% |
| 盈趣科技 | 572.47 | 2.05% |
| 达利凯普 | 573.41 | 2.05% |
| 汉钟精机 | 570.15 | 2.04% |
| 德尔股份 | 569.35 | 2.04% |
| 海康威视 | 565.47 | 2.02% |
| 长川科技 | 563.96 | 2.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,810.71 | 6.48% |
| 金固股份 | 1,654.01 | 5.92% |
| 中国巨石 | 1,366.53 | 4.89% |
| 阳光电源 | 1,268.23 | 4.54% |
| 沪电股份 | 1,256.27 | 4.50% |
| 中际旭创 | 1,192.25 | 4.27% |
| 光威复材 | 1,172.07 | 4.20% |
| 日联科技 | 1,146.31 | 4.10% |
| 寒武纪 | 1,067.07 | 3.82% |
| 明阳智能 | 1,023.16 | 3.66% |
| 隆华科技 | 1,008.95 | 3.61% |
| 商络电子 | 1,003.04 | 3.59% |
| 三生制药 | 1,001.36 | 3.58% |
| 依顿电子 | 992.24 | 3.55% |
| 创新新材 | 970.54 | 3.47% |
| 三友医疗 | 966.36 | 3.46% |
| 中微公司 | 967.47 | 3.46% |
| 德赛电池 | 954.13 | 3.42% |
| 星宇股份 | 922.43 | 3.30% |
| 生益科技 | 910.59 | 3.26% |
| 兆易创新 | 898.64 | 3.22% |
| 睿创微纳 | 900.08 | 3.22% |
| 帝尔激光 | 897.94 | 3.21% |
| 北方华创 | 889.52 | 3.18% |
| 华灿光电 | 883.53 | 3.16% |
| 麦捷科技 | 878.88 | 3.15% |
| 水晶光电 | 861.89 | 3.09% |
| 深南电路 | 862.98 | 3.09% |
| 中电港 | 851.29 | 3.05% |
| 奥士康 | 851.92 | 3.05% |
| 广合科技 | 840.53 | 3.01% |
| 中国动力 | 838.19 | 3.00% |
| 奥海科技 | 822.51 | 2.94% |
| 思源电气 | 814.95 | 2.92% |
| 万安科技 | 811.83 | 2.91% |
| 西子洁能 | 809.5 | 2.90% |
| 福田汽车 | 804.35 | 2.88% |
| 振华重工 | 792.57 | 2.84% |
| 通富微电 | 786.69 | 2.82% |
| 格林美 | 788.68 | 2.82% |
| 可立克 | 784.04 | 2.81% |
| 中国船舶 | 785.97 | 2.81% |
| 中联重科 | 783.45 | 2.80% |
| 洲明科技 | 772.95 | 2.77% |
| 协创数据 | 769.74 | 2.76% |
| 崇达技术 | 769.47 | 2.75% |
| 三角防务 | 755.9 | 2.71% |
| 中国重汽 | 743.24 | 2.66% |
| 中航机载 | 742.53 | 2.66% |
| 宇通客车 | 738.25 | 2.64% |
| 海光信息 | 724.34 | 2.59% |
| 利亚德 | 722.06 | 2.58% |
| 亚太股份 | 709.63 | 2.54% |
| 振华科技 | 702.96 | 2.52% |
| 长电科技 | 696.53 | 2.49% |
| 澜起科技 | 685.79 | 2.46% |
| 横河精密 | 685.19 | 2.45% |
| 固德威 | 685.44 | 2.45% |
| 大华股份 | 679.61 | 2.43% |
| 三环集团 | 670.14 | 2.40% |
| 兴森科技 | 664.62 | 2.38% |
| 莱宝高科 | 659.38 | 2.36% |
| 华域汽车 | 652.42 | 2.34% |
| 徐工机械 | 646.08 | 2.31% |
| 海康威视 | 642.06 | 2.30% |
| 鹏辉能源 | 638.78 | 2.29% |
| 三一重工 | 637.17 | 2.28% |
| 杭叉集团 | 625.67 | 2.24% |
| 宁德时代 | 623.94 | 2.23% |
| 璞泰来 | 621.62 | 2.23% |
| 中瓷电子 | 621.35 | 2.22% |
| 凯盛科技 | 618.85 | 2.22% |
| 达利凯普 | 617.59 | 2.21% |
| 恒润股份 | 610.44 | 2.19% |
| 潍柴动力 | 607.13 | 2.17% |
| 爱乐达 | 606.85 | 2.17% |
| 苏州固锝 | 603.83 | 2.16% |
| 德尔股份 | 604.1 | 2.16% |
| 陕西华达 | 599.89 | 2.15% |
| 福耀玻璃 | 599.01 | 2.14% |
| 超声电子 | 594.12 | 2.13% |
| 国博电子 | 593.81 | 2.13% |
| 海格通信 | 588.99 | 2.11% |
| 新天科技 | 589.99 | 2.11% |
| 长川科技 | 587.56 | 2.10% |
| 东方电缆 | 586.69 | 2.10% |
| 海澜之家 | 576.22 | 2.06% |
| 国茂股份 | 576.75 | 2.06% |
| 鸿远电子 | 569.16 | 2.04% |
| 深天马A | 567.97 | 2.03% |
| 盈趣科技 | 566.39 | 2.03% |
| 时代电气 | 563.94 | 2.02% |
| 富满微 | 561.58 | 2.01% |
| 中创智领 | 560.42 | 2.01% |
| 光韵达 | 559.34 | 2.00% |
| 300308 |
| 通信 |
| 4.11% |
| 0.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.08% | 2.34% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.03% | 0.30% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.15% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.83% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.79% | 0.50% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 1.37% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.26% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 1.23% | 新增 |