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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-15 至 2026-09-22 · 351个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
55.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
36.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3708
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（深证100）
40.6
温度 61.4/100 · PE分位 74.9% · PB分位 47.9%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2025-04-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 8.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.51% | 1,987.38 |
| 金融业 | 6.72% | 168.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33% | 58.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.96% | 49.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13% | 28.28 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 15.58 |
| 房地产业 | 0.54% | 13.57 |
| 采矿业 | 0.47% | 11.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% | 8.55 |
| 批发和零售业 | 0.26% | 6.48 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.03% | -1.61% | -- | 3708/4386 |
| 近3月 | -15.17% | -10.18% | 17.43% | 3120/4208 |
| 近6月 | 0.91% | -0.49% | 17.43% | 1695/3970 |
| 近1年 | 3.48% | 0.49% | 17.43% | 1616/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.08% | 20.83% | 17.43% | 1380/4479 |
| 今年以来 | 2.42% | -1.84% | 17.43% | 1589/4479 |
| 2025 | 33.84% | 17.66% | -- | 1035/3860 |
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