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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-15 至 2026-09-22 · 351个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
53.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
36.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3668
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（深证100）
40.6
温度 61.4/100 · PE分位 74.9% · PB分位 47.9%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2025-04-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -14.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.51% | 1,987.38 |
| 金融业 | 6.72% | 168.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33% | 58.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.96% | 49.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13% | 28.28 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 15.58 |
| 房地产业 | 0.54% | 13.57 |
| 采矿业 | 0.47% | 11.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% | 8.55 |
| 批发和零售业 | 0.26% | 6.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫光国微 | 2.87 | -- |
| 长春高新 | 2.55 | -- |
| 三花智控 | 3.19 | -- |
| 古井贡酒 | 6.44 | -- |
| 浪潮信息 | 3.68 | -- |
| 北方华创 | 4.8 | -- |
| 迈瑞医疗 | 8.01 | -- |
| 同花顺 | 7.07 | -- |
| 安克创新 | 5.97 | -- |
| 华大九天 | 4.51 | -- |
| 华利集团 | 2.08 | -- |
| 爱美客 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.04% | -1.61% | -- | 3712/4386 |
| 近3月 | -15.22% | -10.18% | 17.47% | 3129/4208 |
| 近6月 | 0.81% | -0.49% | 17.47% | 1728/3970 |
| 近1年 | 3.27% | 0.49% | 17.47% | 1653/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.68% | 20.83% | 17.47% | 1391/4479 |
| 今年以来 | 2.27% | -1.84% | 17.47% | 1621/4479 |
| 2025 | 33.65% | 17.66% | -- | 1046/3860 |
十大重仓股（2026-04-23 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 11.24% |
| 中际旭创 | 300308 | 7.54% |
| 新易盛 | 300502 | 5.31% |
| 7.12 |
| -- |
| 立讯精密 | 2.12 | -- |
| 鹏鼎控股 | 3.03 | -- |
| 三环集团 | 6.75 | -- |
| 胜宏科技 | 16.28 | -- |
| 德赛西威 | 3.31 | -- |
| 深南电路 | 12.96 | -- |
| 润泽科技 | 2.73 | -- |
| 天齐锂业 | 3.7 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五粮液 | 5.02 | -- |
| 北新建材 | 1.01 | -- |
| 紫光股份 | 1.6 | -- |
| 洋河股份 | 2.47 | -- |
| 宁波银行 | 1.67 | -- |
| 沪电股份 | 4.22 | -- |
| 思源电气 | 8.25 | -- |
| 北方华创 | 1.36 | -- |
| 东山精密 | 1.87 | -- |
| 比亚迪 | 3.08 | -- |
| 牧原股份 | 0.86 | -- |
| 阳光电源 | 9.15 | -- |
| 天孚通信 | 3.23 | -- |
| 金龙鱼 | 1.09 | -- |
| 卫星化学 | 0.84 | -- |
| 中际旭创 | 8.68 | -- |
| 宁德时代 | 61.82 | -- |
| 亿纬锂能 | 2.16 | -- |
| 蓝思科技 | 2.11 | -- |
| 新易盛 | 11.46 | -- |
| 美的集团 | 000333 | 3.83% |
| 立讯精密 | 002475 | 3.17% |
| 东方财富 | 300059 | 2.55% |
| 比亚迪 | 002594 | 2.52% |
| 东山精密 | 002384 | 2.32% |
| 胜宏科技 | 300476 | 1.99% |
| 阳光电源 | 300274 | 1.99% |