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基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-14 至 2026-09-21 · 369个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
16.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9314
+2.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.9%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0194 · 低位区间 -12.7% · 高位区间 +14.9%
当前偏离锚值 -8.6%
2025-03-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.01亿元
环比 -2.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.64% | 85,510.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.22% | 5,037.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 26,788.86 | 16.60% |
| 模塑科技 | 24,859.28 | 15.41% |
| 宁波华翔 | 16,022.46 | 9.93% |
| 绿的谐波 | 15,735.37 | 9.75% |
| 唯科科技 | 15,720.64 | 9.74% |
| 福赛科技 | 12,813.72 | 7.94% |
| 斯菱智驱 | 12,557.84 | 7.78% |
| 安培龙 | 10,921.42 | 6.77% |
| 慧辰股份 | 10,812.75 | 6.70% |
| 伟创电气 | 10,708.5 | 6.64% |
| 浙江荣泰 | 10,226.88 | 6.34% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 6% | 45.6% | -0.58 | 44.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 10.38%
满1年
63.0%
平均收益 12.43%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.83% | -1.72% | -- | 3260/5565 |
| 近3月 | -15.94% | -8.14% | 33.37% | 4226/5459 |
| 近6月 | -5.30% | -0.60% | 38.90% | 4426/5222 |
| 近1年 | -24.76% | 0.84% | 44.44% | 4691/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.86% | 13.30% | 44.44% | 4401/5643 |
| 今年以来 | -24.46% | -1.95% | 44.44% | 5497/5644 |
| 2025 | 23.30% | 17.66% | -- | 2957/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 0.2% · 现金 12.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 9.05% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 8.71% | 0.50% |
| 福赛科技 |
| 汉威科技 |
| 8,822.66 |
| 5.47% |
| 统联精密 | 8,817.27 | 5.46% |
| 凯迪股份 | 8,554.85 | 5.30% |
| 科达利 | 8,088.83 | 5.01% |
| 力星股份 | 7,686.48 | 4.76% |
| 中控技术 | 7,518.07 | 4.66% |
| 领益智造 | 7,460.12 | 4.62% |
| 万向钱潮 | 6,821.87 | 4.23% |
| 新泉股份 | 6,512.12 | 4.04% |
| 金沃股份 | 6,233.17 | 3.86% |
| 铁流股份 | 4,780.47 | 2.96% |
| 三花智控 | 4,465.59 | 2.77% |
| 银轮股份 | 4,359.72 | 2.70% |
| 恒勃股份 | 4,271.04 | 2.65% |
| 德昌股份 | 3,529.97 | 2.19% |
| 美湖股份 | 3,417.92 | 2.12% |
| 旭升集团 | 3,349 | 2.08% |
| 能科科技 | 3,348.47 | 2.08% |
| 长盈精密 | 3,300.78 | 2.05% |
| 雷迪克 | 3,263.85 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 20,409.44 | 12.65% |
| 斯菱智驱 | 20,366.87 | 12.62% |
| 唯科科技 | 19,622.17 | 12.16% |
| 模塑科技 | 18,314.36 | 11.35% |
| 绿的谐波 | 14,852.85 | 9.20% |
| 新泉股份 | 14,606 | 9.05% |
| 伟创电气 | 13,305.01 | 8.25% |
| 浙江荣泰 | 12,133.23 | 7.52% |
| 慧辰股份 | 11,901.3 | 7.38% |
| 汉威科技 | 11,829.35 | 7.33% |
| 金沃股份 | 11,731.63 | 7.27% |
| 三花智控 | 10,065.01 | 6.24% |
| 安培龙 | 9,829.41 | 6.09% |
| 长盈精密 | 9,436.49 | 5.85% |
| 宁波华翔 | 8,558.05 | 5.30% |
| 拓普集团 | 8,413.68 | 5.21% |
| 银轮股份 | 8,300.92 | 5.14% |
| 中控技术 | 8,119.29 | 5.03% |
| 领益智造 | 7,358.44 | 4.56% |
| 凯迪股份 | 7,359.18 | 4.56% |
| 恒辉安防 | 7,288.49 | 4.52% |
| 力星股份 | 6,250.87 | 3.87% |
| 美湖股份 | 5,925.5 | 3.67% |
| 万向钱潮 | 5,784.61 | 3.58% |
| 德昌电机控股 | 5,658.74 | 3.51% |
| 统联精密 | 5,061.9 | 3.14% |
| 科达利 | 4,476.22 | 2.77% |
| 铁流股份 | 3,865.07 | 2.40% |
| 富临精工 | 3,615.1 | 2.24% |
| 福赛科技 | 3,585.88 | 2.22% |
| 征和工业 | 3,575.22 | 2.22% |
| 德昌股份 | 3,511.61 | 2.18% |
| 能科科技 | 3,522.35 | 2.18% |
| 奥比中光 | 3,299.93 | 2.05% |
| 301529 |
| 汽车 |
| 8.66% |
| 新增 |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 7.97% | 新增 |
| 安培龙 | 301413 | 机械设备 | 7.91% | 1.06% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 7.77% | 0.07% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 7.05% | 0.27% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 6.85% | 2.68% |
| 汉威科技 | 300007 | 机械设备 | 5.22% | 1.41% |
| 宁波华翔 | 002048 | 汽车 | 4.99% | 新增 |