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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-03-04 至 2026-09-18 · 380个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
46.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
47.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
98.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9979
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2025-03-04 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.76亿元
环比 11.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 2.33% | 58,273,225.62 |
| 通讯 | 1.17% | 29,143,361.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百度集团-SW | 3,325.38 | 1.82% |
| 中远海运国际 | 2,072.38 | 1.13% |
| 力勤资源 | 1,911.17 | 1.04% |
| 可孚医疗 | 1,008.57 | 0.55% |
| 赤子城科技 | 930.13 | 0.51% |
| 大金重工 | 806.45 | 0.44% |
| 胜宏科技 | 211.67 | 0.12% |
| 长光辰芯 | 201.44 | 0.11% |
| 先导智能 | 202.92 | 0.11% |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | 107.91 | 0.06% |
| 思格新能 | 59.63 | 0.03% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 98% | 11.2% | 0.26 | 7.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 5.49%
满1年
100.0%
平均收益 10.44%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.72% | -4.62% | -- | 242/439 |
| 近3月 | -3.28% | -8.79% | 4.83% | 247/439 |
| 近6月 | 2.72% | -3.24% | 6.70% | 250/428 |
| 近1年 | 4.35% | 0.21% | 7.34% | 224/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.49% | 16.01% | 7.34% | 299/441 |
| 今年以来 | 1.63% | -2.65% | 7.34% | 254/441 |
| 2025 | 11.67% | 17.66% | -- | 346/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 3.5% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 壁仞科技 | 06082 | -- | 2.27% | 1.14% |
| 百度集团-W |
| 瑞博生物-B |
| 57.48 |
| 0.03% |
| 曦智科技-P | 35.65 | 0.02% |
| 创想三维 | 22.36 | 0.01% |
| 澜起科技 | 18.09 | 0.01% |
| 芯碁微装 | 17.58 | 0.01% |
| 鸣鸣很忙 | 4.24 | 0.00% |
| 鲟龙科技 | 8.53 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海运国际 | 1,654.37 | 0.90% |
| 力勤资源 | 1,097.55 | 0.60% |
| 大金重工 | 779.51 | 0.43% |
| 可孚医疗 | 710.77 | 0.39% |
| 赤子城科技 | 611.29 | 0.33% |
| 长光辰芯 | 372.87 | 0.20% |
| 胜宏科技 | 328.34 | 0.18% |
| 曦智科技-P | 185.97 | 0.10% |
| 先导智能 | 185.01 | 0.10% |
| 乐舒适 | 117.66 | 0.06% |
| 思格新能 | 109.63 | 0.06% |
| 瑞博生物-B | 90.71 | 0.05% |
| 澜起科技 | 28.47 | 0.02% |
| 创想三维 | 27.33 | 0.01% |
| 鲟龙科技 | 12.84 | 0.01% |
| 鸣鸣很忙 | 6.86 | 0.00% |
| 09888 |
| -- |
| 1.17% |
| 新增 |
| 安克创新 | 00668 | -- | 0.04% | 新增 |
| 芯碁微装 | 09630 | -- | 0.01% | 新增 |