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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-16 至 2026-09-21 · 317个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
64.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
70.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2317
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2025-05-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 -30.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.49% | 1,601.42 |
| 金融业 | 17.51% | 487.77 |
| 采矿业 | 5.17% | 144.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.20% | 89.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.96% | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63% | 73.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66% | 46.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.57% | 15.8 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.47% | 13.2 |
| 建筑业 | 0.47% | 12.98 |
| 房地产业 | 0.11% | 3.02 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -1.72% | -- | 585/1055 |
| 近3月 | -1.71% | -8.14% | 8.83% | 101/1028 |
| 近6月 | 7.06% | -0.60% | 8.83% | 294/971 |
| 近1年 | 13.94% | 0.84% | 8.83% | 290/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.17% | 16.73% | 8.83% | 642/1070 |
| 今年以来 | 7.94% | -1.95% | 8.83% | 390/1070 |
| 2025 | 14.11% | 17.66% | -- | 704/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.47% | 2.49% |
| 宁德时代 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.04% |
| 1.01 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 0.16 |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 4.23% |
| 0.23% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.96% | 1.46% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.27% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.15% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.15% | 0.40% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.09% | 0.13% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.99% | 0.58% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.81% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.81% | 新增 |