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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-29 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
69.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
55.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0982
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
2025-07-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 1.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.98% | 4,557.96 |
| 金融业 | 6.93% | 445.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71% | 366.76 |
| 采矿业 | 3.50% | 224.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.62% | 103.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% | 90.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 64.82 |
| 建筑业 | 0.87% | 56.09 |
| 批发和零售业 | 0.74% | 47.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% | 37.43 |
| 房地产业 | 0.46% | 29.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 105.89 | 0.96% |
| 招商银行 | 77.77 | 0.71% |
| 宁德时代 | 69.59 | 0.63% |
| 中国平安 | 69.38 | 0.63% |
| 长江电力 | 43.25 | 0.39% |
| 农业银行 | 39.97 | 0.36% |
| 工商银行 | 36.17 | 0.33% |
| 兴业银行 | 24.85 | 0.23% |
| 比亚迪 | 23.24 | 0.21% |
| 美的集团 | 22.68 | 0.21% |
| 立讯精密 | 23.17 | 0.21% |
| 京东方A |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.72% | -1.72% | -- | 2827/4386 |
| 近3月 | -9.58% | -8.14% | 13.97% | 2648/4208 |
| 近6月 | 3.12% | -0.60% | 13.97% | 1077/3970 |
| 近1年 | 7.80% | 0.84% | 13.97% | 1103/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.82% | 9.33% | 13.97% | 2545/4479 |
| 今年以来 | 3.64% | -1.95% | 13.97% | 1371/4479 |
| 2025 | 5.96% | 17.66% | -- | 3005/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.75% | 2.44% |
| 宁德时代 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.25% |
| 16.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 10.88 |
| 综合 | 0.17% | 10.68 |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 9.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 4.73 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 3.58 |
| 教育 | 0.02% | 1.39 |
| 19.26 |
| 0.18% |
| 中信证券 | 19.17 | 0.17% |
| 东方财富 | 18.76 | 0.17% |
| 洛阳钼业 | 16.41 | 0.15% |
| 交通银行 | 15.56 | 0.14% |
| 国泰海通 | 15.36 | 0.14% |
| 京沪高铁 | 11.9 | 0.11% |
| 恒瑞医药 | 11.5 | 0.10% |
| 伊利股份 | 11.14 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 231.61 | 2.11% |
| 中国平安 | 199.77 | 1.82% |
| 紫金矿业 | 193.23 | 1.76% |
| 贵州茅台 | 190.2 | 1.73% |
| 招商银行 | 153.95 | 1.40% |
| 新易盛 | 116.83 | 1.06% |
| 寒武纪 | 112.46 | 1.02% |
| 中际旭创 | 105.28 | 0.96% |
| 美的集团 | 100.98 | 0.92% |
| 长江电力 | 101.42 | 0.92% |
| 兴业银行 | 89.5 | 0.81% |
| 工商银行 | 83.9 | 0.76% |
| 立讯精密 | 80.36 | 0.73% |
| 农业银行 | 80.5 | 0.73% |
| 东方财富 | 78.57 | 0.72% |
| 中信证券 | 72.98 | 0.66% |
| 恒瑞医药 | 67.53 | 0.61% |
| 比亚迪 | 65.47 | 0.60% |
| 国泰海通 | 60.48 | 0.55% |
| 药明康德 | 58.13 | 0.53% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.75% |
| 0.33% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.65% | 0.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.22% | 2.72% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.03% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.73% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.65% | 0.60% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.37% | 0.30% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.18% | 0.27% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.14% | 新增 |