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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 251个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
32.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0928
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -13.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.25% | 1,687.65 |
| 金融业 | 12.56% | 345.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02% | 138.28 |
| 采矿业 | 3.51% | 96.75 |
| 批发和零售业 | 3.01% | 83.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54% | 42.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30% | 35.99 |
| 房地产业 | 1.21% | 33.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03% | 28.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95% | 25.98 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 22.67 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 95.91 | 1.06% |
| 中信证券 | 92.44 | 1.02% |
| 华域汽车 | 59.72 | 0.66% |
| 广发证券 | 53.89 | 0.59% |
| 金山办公 | 52.66 | 0.58% |
| 华夏银行 | 50.78 | 0.56% |
| 恒瑞医药 | 50.38 | 0.55% |
| 平安银行 | 48.28 | 0.53% |
| 中国平安 | 46.37 | 0.51% |
| 源杰科技 | 46.08 | 0.51% |
| 中微公司 | 42.32 | 0.47% |
| 上汽集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.28% | 10.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.43% | -1.72% | -- | 413/1055 |
| 近3月 | -5.43% | -8.14% | 11.00% | 371/1028 |
| 近6月 | 3.31% | -0.60% | 11.00% | 549/969 |
| 近1年 | 8.32% | 0.84% | 11.00% | 557/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.28% | 1.09% | 11.00% | 787/1070 |
| 今年以来 | 4.86% | -1.95% | 11.00% | 586/1070 |
| 2025 | 4.22% | 17.66% | -- | 780/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.69% | 1.36% |
| 宁德时代 |
| 建筑业 |
| 0.58% |
| 16.1 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.53% | 14.55 |
| 教育 | 0.16% | 4.33 |
| 39.8 |
| 0.44% |
| TCL科技 | 39.92 | 0.44% |
| 潍柴动力 | 39.25 | 0.43% |
| 中科软 | 39.12 | 0.43% |
| 美的集团 | 38.57 | 0.42% |
| 盐湖股份 | 37.33 | 0.41% |
| 国电电力 | 37.27 | 0.41% |
| 药明康德 | 36.59 | 0.40% |
| 中油工程 | 35.79 | 0.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 240.81 | 2.65% |
| 中际旭创 | 206.28 | 2.27% |
| 紫金矿业 | 165.09 | 1.82% |
| 招商银行 | 157.62 | 1.73% |
| 兴业银行 | 136.93 | 1.51% |
| 美的集团 | 135.31 | 1.49% |
| 寒武纪 | 131.42 | 1.45% |
| 新易盛 | 131.14 | 1.44% |
| 药明康德 | 118.36 | 1.30% |
| 中国船舶 | 113.33 | 1.25% |
| 润泽科技 | 110.85 | 1.22% |
| 中国平安 | 109.77 | 1.21% |
| 工业富联 | 109.55 | 1.21% |
| 国电南瑞 | 105.5 | 1.16% |
| 中国石油 | 103.49 | 1.14% |
| 四川黄金 | 102.11 | 1.12% |
| 宝丰能源 | 100.65 | 1.11% |
| 立讯精密 | 98.75 | 1.09% |
| 贵州茅台 | 98.98 | 1.09% |
| 同花顺 | 98.13 | 1.08% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.00% |
| 0.73% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.25% | 0.68% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.77% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.72% | 0.36% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.43% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.27% | 0.18% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.26% | 0.55% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.21% | 1.04% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.10% | 0.11% |