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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-05 至 2026-09-22 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
10.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
6.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
19.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7992
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
2025-08-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 -38.76%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江西铜业股份 | 4,258.16 | 5.76% |
| 山东黄金 | 3,575.48 | 4.83% |
| 洛阳钼业 | 3,564.33 | 4.82% |
| 中国石油化工股份 | 2,812.47 | 3.80% |
| 紫金黄金国际 | 2,587.6 | 3.50% |
| 中国宏桥 | 2,302.72 | 3.11% |
| 中国铝业 | 2,151.58 | 2.91% |
| 中信证券 | 2,154.89 | 2.91% |
| 中国人寿 | 2,150.29 | 2.91% |
| 招金矿业 | 2,123.37 | 2.87% |
| 中国神华 | 1,829.18 | 2.47% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 51% | 20.2% | -1.03 | 32.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.26% | -4.62% | -- | 1014/5565 |
| 近3月 | 1.83% | -8.79% | 10.15% | 1130/5459 |
| 近6月 | -13.51% | -3.24% | 23.51% | 4470/5222 |
| 近1年 | -19.28% | -0.32% | 32.12% | 4327/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.94% | 9.84% | 32.12% | 4943/5643 |
| 今年以来 | -16.40% | -2.65% | 32.12% | 5138/5644 |
| 2025 | -4.23% | 17.66% | -- | 5013/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 70.9% · 债券 --% · 现金 34.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 9.19% | 3.45% |
| 江西铜业股份 |
| 神火股份 |
| 1,787.35 |
| 2.42% |
| 中国海洋石油 | 1,535.29 | 2.08% |
| 国泰海通 | 1,434.64 | 1.94% |
| 东方证券 | 1,437.73 | 1.94% |
| 紫金矿业 | 1,429.31 | 1.93% |
| 天山铝业 | 1,177.21 | 1.59% |
| 中国石油股份 | 623.52 | 0.84% |
| 中煤能源 | 283.02 | 0.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信银行 | 4,950.04 | 6.69% |
| 工商银行 | 4,405.62 | 5.96% |
| 建设银行 | 4,191.55 | 5.67% |
| 中金公司 | 3,237.81 | 4.38% |
| 农业银行 | 2,919.18 | 3.95% |
| 中国太保 | 2,834.37 | 3.83% |
| 中国石油化工股份 | 2,486.52 | 3.36% |
| 山东黄金 | 2,264.87 | 3.06% |
| 中国人寿 | 2,037.01 | 2.75% |
| 兖矿能源 | 1,957.98 | 2.65% |
| 中信证券 | 1,906.11 | 2.58% |
| 中国移动 | 1,810.17 | 2.45% |
| 中国神华 | 1,500.44 | 2.03% |
| 国泰海通 | 1,283.07 | 1.73% |
| 招金矿业 | 1,247.98 | 1.69% |
| 东方证券 | 1,121.77 | 1.52% |
| 阳光保险 | 1,035.18 | 1.40% |
| 天山铝业 | 908.95 | 1.23% |
| 阿里巴巴-W | 641.03 | 0.87% |
| 00358 |
| -- |
| 9.00% |
| 3.14% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 7.98% | 1.76% |
| 洛阳钼业 | 03993 | -- | 7.73% | 2.89% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 7.19% | 2.97% |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 6.39% | 1.34% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 5.30% | 1.38% |
| 紫金黄金国际 | 02259 | -- | 4.24% | 0.68% |
| 中国宏桥 | 01378 | -- | 3.87% | 0.09% |
| 中国铝业 | 02600 | -- | 3.68% | 新增 |