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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-01 至 2026-09-22 · 347个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 28%
75.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.2675
-1.31%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
2025-04-01 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.93亿元
环比 61.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 13,051.7 | 16.70% |
| 寒武纪 | 9,622.98 | 12.31% |
| 新易盛 | 9,362.36 | 11.98% |
| 鹏鼎控股 | 9,001.26 | 11.52% |
| 中芯国际 | 8,235.52 | 10.54% |
| 深南电路 | 7,554.06 | 9.66% |
| 生益科技 | 6,175.64 | 7.90% |
| 剑桥科技 | 5,638.28 | 7.21% |
| 源杰科技 | 5,546.06 | 7.10% |
| 兴森科技 | 5,499.1 | 7.04% |
| 腾讯控股 | 5,351.42 | 6.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.26% | 755.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 13% | 44.5% | 0.58 | 36.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.21% | -1.61% | -- | 1365/5587 |
| 近3月 | -20.49% | -10.18% | 36.03% | 4471/5477 |
| 近6月 | 36.25% | -0.49% | 36.03% | 362/5244 |
| 近1年 | 27.42% | 0.49% | 36.03% | 795/4847 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 126.75% | 16.90% | 36.03% | 791/5662 |
| 今年以来 | 35.04% | -1.84% | 36.03% | 525/5663 |
| 2025 | 67.91% | 17.66% | -- | 355/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 --% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 8.91% | 0.44% |
| 兴森科技 |
| 天孚通信 |
| 5,355.08 |
| 6.85% |
| 景旺电子 | 5,318.85 | 6.80% |
| 工业富联 | 5,276.96 | 6.75% |
| 阿里巴巴-W | 5,213.67 | 6.67% |
| 英维克 | 4,827.87 | 6.18% |
| 中微公司 | 4,422.04 | 5.66% |
| 东山精密 | 4,387.89 | 5.61% |
| 海光信息 | 4,339.71 | 5.55% |
| 中瓷电子 | 4,303.29 | 5.51% |
| 博迁新材 | 4,194.33 | 5.37% |
| 长飞光纤光缆 | 3,945.38 | 5.05% |
| 鼎通科技 | 3,739.88 | 4.78% |
| 映恩生物-B | 3,432.68 | 4.39% |
| 芯源微 | 2,851.1 | 3.65% |
| 德福科技 | 2,823.24 | 3.61% |
| 信维通信 | 2,758.53 | 3.53% |
| 水晶光电 | 2,749.79 | 3.52% |
| 智谱 | 2,582.53 | 3.30% |
| 中科飞测 | 2,565.34 | 3.28% |
| 汇成股份 | 2,424.18 | 3.10% |
| 中芯国际 | 2,325.05 | 2.97% |
| 仕佳光子 | 2,189.18 | 2.80% |
| 晶合集成 | 2,169.04 | 2.77% |
| 欧陆通 | 2,117.53 | 2.71% |
| 北方华创 | 2,034.76 | 2.60% |
| 麦格米特 | 1,941.41 | 2.48% |
| 铜冠铜箔 | 1,908.23 | 2.44% |
| FIT HON TENG | 1,755.85 | 2.25% |
| 中天精装 | 1,736.02 | 2.22% |
| 沪电股份 | 1,639.27 | 2.10% |
| 蓝思科技 | 1,610.65 | 2.06% |
| 亚信科技 | 1,605.58 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 12,589.57 | 16.11% |
| 新易盛 | 10,885.51 | 13.93% |
| 寒武纪 | 8,576.7 | 10.97% |
| 腾讯控股 | 7,282.27 | 9.32% |
| 水晶光电 | 7,116.36 | 9.10% |
| 工业富联 | 7,114.03 | 9.10% |
| 老铺黄金 | 6,995.28 | 8.95% |
| 东山精密 | 6,519.98 | 8.34% |
| 剑桥科技 | 6,329.61 | 8.10% |
| 华虹宏力 | 6,035.41 | 7.72% |
| 蓝思科技 | 6,035.68 | 7.72% |
| 沪电股份 | 5,807.71 | 7.43% |
| 拓荆科技 | 5,500.04 | 7.04% |
| 阿里巴巴-W | 5,253.43 | 6.72% |
| 源杰科技 | 5,213.13 | 6.67% |
| 中瓷电子 | 4,781.26 | 6.12% |
| 景旺电子 | 4,562.29 | 5.84% |
| 中际旭创 | 4,511.62 | 5.77% |
| 汇成股份 | 4,505.79 | 5.76% |
| 鼎通科技 | 4,456.28 | 5.70% |
| 三生制药 | 4,351.58 | 5.57% |
| 中微公司 | 4,258.03 | 5.45% |
| 海光信息 | 4,194.37 | 5.37% |
| 英维克 | 4,109.69 | 5.26% |
| 映恩生物-B | 3,872.79 | 4.95% |
| 长飞光纤光缆 | 3,656.72 | 4.68% |
| 热景生物 | 3,558.13 | 4.55% |
| 德福科技 | 3,482.85 | 4.46% |
| 科伦博泰生物 | 3,440.29 | 4.40% |
| 芯源微 | 2,966.92 | 3.80% |
| 伟测科技 | 2,946.68 | 3.77% |
| 北方华创 | 2,536.57 | 3.25% |
| 中芯国际 | 2,357.63 | 3.02% |
| 中科飞测 | 2,301.59 | 2.94% |
| 仕佳光子 | 2,222.15 | 2.84% |
| 中芯国际 | 2,091.84 | 2.68% |
| 九号公司 | 1,977.04 | 2.53% |
| 高伟电子 | 1,964.9 | 2.51% |
| 晶合集成 | 1,963.57 | 2.51% |
| 铜冠铜箔 | 1,890.43 | 2.42% |
| 欧陆通 | 1,866.67 | 2.39% |
| FIT HON TENG | 1,864.48 | 2.39% |
| 麦格米特 | 1,680.44 | 2.15% |
| 002436 |
| 电子 |
| 8.78% |
| 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 8.13% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 8.13% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.07% | 1.49% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 7.90% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.85% | 1.56% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.78% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 6.84% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.51% | 3.18% |