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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-17 至 2026-09-21 · 337个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
81.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
28.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6795
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
2025-04-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.68亿元
环比 47.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.74% | 124,772.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.18% | 9,212.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 2,046.05 |
| 金融业 | 0.80% | 1,191.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.69% | 1,026.15 |
| 批发和零售业 | 0.20% | 304.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 275.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 61.36 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 28% | 36.1% | 0.87 | 31.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.46% | -1.72% | -- | 287/1117 |
| 近3月 | -14.49% | -8.14% | 31.13% | 810/1095 |
| 近6月 | 18.24% | -0.60% | 31.13% | 254/1074 |
| 近1年 | 32.80% | 0.84% | 31.13% | 166/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.38% | 20.34% | 31.13% | 360/1127 |
| 今年以来 | 25.31% | -1.95% | 31.13% | 208/1127 |
| 2025 | 39.96% | 17.66% | -- | 338/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 1.5% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.14% | 7.78% |
| 中际旭创 |
| 300308 |
| 通信 |
| 8.75% |
| 4.19% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.37% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.14% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 3.76% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.35% | 新增 |
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 2.78% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.68% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.61% | 1.68% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.47% | 新增 |