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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-25 至 2026-09-21 · 364个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
81.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5901
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-03-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 17.81%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安集科技 | 26.24 | -- |
| 澜起科技 | 17.85 | -- |
| 传音控股 | 26.89 | -- |
| 中微公司 | 33.45 | -- |
| 特宝生物 | 18.94 | -- |
| 晶科能源 | 20.19 | -- |
| 龙芯中科 | 20.25 | -- |
| 海光信息 | 112.26 | -- |
| 芯联集成 | 22.32 | -- |
| 百利天恒 | 36.14 | -- |
| 百济神州 | 27.51 | -- |
| 金山办公 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.85% | 30.05 |
| 26国债01 | 019827 | 0.57% | 20.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 3140/4367 |
| 近3月 | -14.06% | -8.14% | 29.08% | 3147/4208 |
| 近6月 | 14.40% | -0.60% | 29.08% | 566/3965 |
| 近1年 | 17.86% | 0.84% | 29.08% | 676/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.01% | 15.44% | 29.08% | 930/4468 |
| 今年以来 | 16.41% | -1.95% | 29.08% | 565/4468 |
| 2025 | 36.60% | 17.66% | -- | 895/3860 |
十大持仓
| 48.66 |
| -- |
| 联影医疗 | 30.13 | -- |
| 寒武纪 | 99.93 | -- |
| 泽璟制药 | 23.18 | -- |
| 华海清科 | 26.99 | -- |
| 和辉光电 | 18.13 | -- |
| 艾力斯 | 20.08 | -- |
| 中控技术 | 20.73 | -- |
| 中芯国际 | 65.04 | -- |