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基金诊断
兴银基金管理 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1776
0.65%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -20.68%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25工商银行CD222 | 112502222 | 14.39% | 999.4 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 14.38% | 999.02 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 14.37% | 998.22 |
| 26宁波银行CD051 | 112691724 | 14.37% | 998.22 |
| 25农业银行CD278 | 112503278 | 14.36% | 997.5 |
| 26江苏银行CD069 | 112614069 | 14.28% | 992.11 |
| 25国开11 | 250211 | 11.66% | 809.76 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 939/960 |
| 近3月 | 0.18% | -10.28% | 0.00% | 929/958 |
| 近6月 | 0.39% | -0.60% | 0.00% | 908/958 |
| 近1年 | 0.87% | 0.38% | 0.00% | 886/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.52% | 13.20% | 0.00% | 899/960 |
| 今年以来 | 0.59% | -1.95% | 0.00% | 906/960 |
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