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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2528
0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.09亿元
环比 136.50%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 6.15% | 39,721.17 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 3.07% | 19,855.11 |
| 26中信银行CD096 | 112608096 | 3.06% | 19,771.47 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 2.30% | 14,893.71 |
| 26齐鲁银行CD037 | 112694447 | 1.55% | 9,993.7 |
| 26广州银行CD048 | 112694171 | 1.54% | 9,959.5 |
| 26江苏银行CD036 | 112614036 | 1.54% | 9,948.05 |
| 26广州农村商业银行CD042 | 112694579 | 1.54% | 9,955.86 |
| 26宁波银行CD171 | 112696074 | 1.54% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 602/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 615/958 |
| 近6月 | 0.53% | -1.30% | 0.00% | 592/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.12% | 0.00% | 552/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.83% | 13.39% | 0.00% | 880/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -2.64% | 0.00% | 609/960 |
| 2025 | 1.04% | 17.66% | -- | 836/947 |
十大持仓
| 9,943.61 |
| 26长沙银行CD095 | 112696034 | 1.54% | 9,943.61 |