页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-22 · 270个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
60.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
74.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1527
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
2025-07-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.80亿元
环比 18.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.68% | 78,967.16 |
| 采矿业 | 5.00% | 5,361.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.68% | 5,020.12 |
| 批发和零售业 | 2.58% | 2,761.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% | 2,128.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 1,992.15 |
| 金融业 | 1.16% | 1,244.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.08% | 1,156.64 |
| 建筑业 | 0.89% | 955.07 |
| 房地产业 | 0.83% | 890.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.43% | 455.59 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 74% | 23.4% | 0.37 | 15.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -1.72% | -- | 2511/5562 |
| 近3月 | -6.82% | -8.14% | 14.30% | 2586/5453 |
| 近6月 | -1.67% | -0.60% | 15.15% | 3288/5220 |
| 近1年 | 10.07% | 0.84% | 15.15% | 1927/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.31% | 10.21% | 15.15% | 2901/5637 |
| 今年以来 | 4.07% | -1.95% | 15.15% | 2586/5638 |
| 2025 | 10.80% | 17.66% | -- | 4159/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.08% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.20% |
| 218.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 60.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.26 |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.95% |
| 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.46% | 1.64% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.81% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.71% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.59% | 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.55% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.38% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.32% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 2.14% | 新增 |