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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-27 至 2026-09-21 · 276个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
60.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
94.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1382
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2025-05-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.99亿元
环比 -17.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.51% | 80,527.8 |
| 金融业 | 25.45% | 35,031.04 |
| 建筑业 | 4.19% | 5,765.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.61% | 3,590.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45% | 3,369.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | 1,074.14 |
| 批发和零售业 | 0.67% | 921.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% | 430.62 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国信证券 | 6,898.55 | 7.87% |
| 宁波银行 | 6,610.33 | 7.54% |
| 广发证券 | 6,574.49 | 7.50% |
| 中信证券 | 6,423.64 | 7.33% |
| 三一重工 | 5,164.51 | 5.89% |
| 复星医药 | 4,990.25 | 5.69% |
| 海尔智家 | 4,969.99 | 5.67% |
| 中国平安 | 4,687.15 | 5.35% |
| 亿联网络 | 4,524.21 | 5.16% |
| 中国中车 | 4,375.79 | 4.99% |
| 京东方A | 4,283.47 | 4.89% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.66% | 901.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 94% | 13.8% | 0.34 | 11.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.52% | -1.72% | -- | 2609/5562 |
| 近3月 | 4.92% | -8.14% | 4.08% | 768/5453 |
| 近6月 | -1.32% | -0.60% | 8.78% | 3232/5220 |
| 近1年 | 6.14% | 0.84% | 11.77% | 2324/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.82% | 18.24% | 11.77% | 2976/5637 |
| 今年以来 | 0.44% | -1.95% | 11.77% | 3165/5638 |
| 2025 | 13.32% | 17.66% | -- | 3926/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 0.7% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.02% | 0.37% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 |
| 海康威视 |
| 4,208.46 |
| 4.80% |
| 视源股份 | 4,182.72 | 4.77% |
| TCL科技 | 4,161.48 | 4.75% |
| 潍柴动力 | 4,006.49 | 4.57% |
| 上海银行 | 3,422.5 | 3.90% |
| 江苏银行 | 3,362.55 | 3.84% |
| 财通证券 | 3,319.82 | 3.79% |
| 沪农商行 | 3,251.31 | 3.71% |
| 中联重科 | 3,027.29 | 3.45% |
| 健帆生物 | 2,975.54 | 3.39% |
| 大华股份 | 2,924.45 | 3.34% |
| 华域汽车 | 2,905.53 | 3.31% |
| 步长制药 | 2,887.44 | 3.29% |
| 天士力 | 2,836.21 | 3.24% |
| 三七互娱 | 2,821.67 | 3.22% |
| 国投资本 | 2,750.98 | 3.14% |
| 中国化学 | 2,646.48 | 3.02% |
| 中炬高新 | 2,449.12 | 2.79% |
| 广电运通 | 2,233.68 | 2.55% |
| 森马服饰 | 2,212.47 | 2.52% |
| 长沙银行 | 2,142.84 | 2.44% |
| 吉林敖东 | 2,106.02 | 2.40% |
| 一汽解放 | 2,028.6 | 2.31% |
| 东吴证券 | 2,004.3 | 2.29% |
| 中信特钢 | 1,942.28 | 2.22% |
| 汤臣倍健 | 1,899.07 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 8,918.49 | 10.17% |
| 潍柴动力 | 7,541.96 | 8.60% |
| 中国平安 | 6,954.98 | 7.93% |
| 上海银行 | 6,328.4 | 7.22% |
| 国信证券 | 6,138.86 | 7.00% |
| 三一重工 | 5,608.49 | 6.40% |
| 沪农商行 | 5,507.14 | 6.28% |
| TCL科技 | 3,951.25 | 4.51% |
| 东吴证券 | 3,105.18 | 3.54% |
| 海康威视 | 2,452.34 | 2.80% |
| 裕同科技 | 2,270.8 | 2.59% |
| 重庆银行 | 2,225.7 | 2.54% |
| 贵阳银行 | 2,213.3 | 2.52% |
| 海普瑞 | 2,196.95 | 2.51% |
| 甘李药业 | 1,829.73 | 2.09% |
| 广发证券 | 1,756.63 | 2.00% |
| 兰州银行 | 1,687.06 | 1.92% |
| 宁波银行 | 1,638.8 | 1.87% |
| 中国巨石 | 1,638.66 | 1.87% |
| 陕鼓动力 | 1,589.5 | 1.81% |
| 4.02% |
| 新增 |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.97% | 新增 |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 3.80% | 0.50% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 3.76% | 0.18% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3.71% | 0.14% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 3.53% | 0.07% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 2.83% | 新增 |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 2.47% | 新增 |
| 亿联网络 | 300628 | 通信 | 2.42% | 新增 |