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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-17 至 2026-09-22 · 338个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
58.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
75.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
62.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3919
-0.32%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.5%
2025-04-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 36.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.06% | 8,653.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.85% | 869.92 |
| 采矿业 | 3.74% | 476.03 |
| 金融业 | 3.42% | 435.03 |
| 批发和零售业 | 2.83% | 360.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.45% | 311.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 100.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 87.32 |
| 租赁和商务服务业 | 0.67% | 84.95 |
| 房地产业 | 0.57% | 72.75 |
| 建筑业 | 0.50% | 63.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 355.71 | 5.72% |
| 佰维存储 | 277.01 | 4.45% |
| 德明利 | 244.19 | 3.93% |
| 亨通光电 | 216.13 | 3.47% |
| 江波龙 | 210.52 | 3.38% |
| 天华新能 | 204.7 | 3.29% |
| 长川科技 | 195.25 | 3.14% |
| 中钨高新 | 191.46 | 3.08% |
| 华虹宏力 | 178.15 | 2.86% |
| 香农芯创 | 172.53 | 2.77% |
| 协创数据 | 167.9 | 2.70% |
| 迈为股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.00% | 0.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 54% | 23.9% | 0.47 | 20.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | -1.72% | -- | 328/1055 |
| 近3月 | -9.70% | -8.14% | 19.95% | 767/1028 |
| 近6月 | 3.40% | -0.60% | 19.95% | 616/971 |
| 近1年 | 12.73% | 0.84% | 19.95% | 338/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.64% | 20.34% | 19.95% | 418/1070 |
| 今年以来 | 6.25% | -1.95% | 19.95% | 513/1070 |
| 2025 | 31.42% | 17.66% | -- | 311/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.93% | 新增 |
| 德明利 |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.48% |
| 61.44 |
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 43.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 3.62 |
| 161.14 |
| 2.59% |
| 中矿资源 | 159.06 | 2.56% |
| 华丰科技 | 158.6 | 2.55% |
| 巨人网络 | 155.5 | 2.50% |
| 兴业银锡 | 154.02 | 2.48% |
| 厦门钨业 | 152.46 | 2.45% |
| 泽璟制药 | 149.96 | 2.41% |
| 晶晨股份 | 144.41 | 2.32% |
| 蓝色光标 | 142.1 | 2.28% |
| 潞安环能 | 142.03 | 2.28% |
| 信维通信 | 139.94 | 2.25% |
| 恺英网络 | 138.74 | 2.23% |
| 光库科技 | 133.37 | 2.14% |
| 神火股份 | 132.03 | 2.12% |
| 纳芯微 | 131.76 | 2.12% |
| 杰瑞股份 | 130.78 | 2.10% |
| 先导智能 | 129.91 | 2.09% |
| 新宙邦 | 128.99 | 2.07% |
| 科达利 | 128.55 | 2.07% |
| 鼎泰高科 | 128.75 | 2.07% |
| 大族激光 | 126.37 | 2.03% |
| 中伟新材 | 124.63 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 309.82 | 4.98% |
| 佰维存储 | 293.48 | 4.72% |
| 杰瑞股份 | 239.41 | 3.85% |
| 兴业银锡 | 228.96 | 3.68% |
| 江波龙 | 225.66 | 3.63% |
| 中钨高新 | 209.11 | 3.36% |
| 厦门钨业 | 185.53 | 2.98% |
| 源杰科技 | 182.38 | 2.93% |
| 协创数据 | 176.1 | 2.83% |
| 蓝色光标 | 158.54 | 2.55% |
| 长川科技 | 153.52 | 2.47% |
| 生益电子 | 145.12 | 2.33% |
| 天山铝业 | 143.89 | 2.31% |
| 华海清科 | 142.85 | 2.30% |
| 东方电缆 | 141.79 | 2.28% |
| 华丰科技 | 131.43 | 2.11% |
| 先导智能 | 127.41 | 2.05% |
| 南网科技 | 126.94 | 2.04% |
| 天华新能 | 126.18 | 2.03% |
| 中材国际 | 123.51 | 1.99% |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.48% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.45% | 0.48% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.26% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.22% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.19% | 0.24% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 1.07% | 0.03% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.04% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 0.97% | 新增 |