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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-22 至 2026-09-21 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
51.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
30.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0968
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.4%
2025-08-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.61亿元
环比 -34.39%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 7,705.71 | 10.75% |
| 洛阳钼业 | 6,449.81 | 9.00% |
| 紫金矿业 | 4,678.03 | 6.53% |
| 河钢资源 | 4,508.58 | 6.29% |
| 驰宏锌锗 | 4,350.46 | 6.07% |
| 金诚信 | 4,125.18 | 5.76% |
| 天山铝业 | 4,105.44 | 5.73% |
| 厦门钨业 | 3,877.27 | 5.41% |
| 腾远钴业 | 3,583.13 | 5.00% |
| 盛达资源 | 3,495.44 | 4.88% |
| 白银有色 | 3,214.96 | 4.49% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 5.51% | 2,865.73 |
| 25国债19 | 019792.SH | 0.60% | 313.28 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.43% | 221.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 32% | 29.2% | 0.20 | 35.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.65% | -1.72% | -- | 460/1115 |
| 近3月 | -7.16% | -8.14% | 21.91% | 594/1095 |
| 近6月 | -8.22% | -0.60% | 26.41% | 938/1074 |
| 近1年 | 7.41% | 0.84% | 35.15% | 500/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.68% | 3.69% | 35.15% | 760/1127 |
| 今年以来 | -6.51% | -1.95% | 35.15% | 867/1127 |
| 2025 | 17.32% | 17.66% | -- | 758/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 6.5% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 盛达资源 | 000603 | 有色金属 | 2.77% | 新增 |
| 万润股份 |
| 中国神华 |
| 3,202.16 |
| 4.47% |
| 中国铝业 | 3,197.73 | 4.46% |
| 湖南黄金 | 3,145.12 | 4.39% |
| 闰土股份 | 3,082.51 | 4.30% |
| 中金黄金 | 3,073.14 | 4.29% |
| 山金国际 | 3,023.66 | 4.22% |
| 宏桥控股 | 2,964.55 | 4.14% |
| 瑞泰新材 | 2,963.77 | 4.14% |
| 中国海油 | 2,951.13 | 4.12% |
| 大有能源 | 2,939.69 | 4.10% |
| 云铝股份 | 2,768.92 | 3.86% |
| 中金岭南 | 2,759.4 | 3.85% |
| 兴业银锡 | 2,745.33 | 3.83% |
| 明泰铝业 | 2,623.18 | 3.66% |
| 宝武镁业 | 2,591.29 | 3.62% |
| 山西焦煤 | 2,569.87 | 3.59% |
| 铜陵有色 | 2,538.11 | 3.54% |
| 天齐锂业 | 2,533.22 | 3.54% |
| 泰和新材 | 2,535.7 | 3.54% |
| 中矿资源 | 2,538 | 3.54% |
| 中国石化 | 2,524.15 | 3.52% |
| 华友钴业 | 2,482.45 | 3.46% |
| 中曼石油 | 2,453.68 | 3.42% |
| 金钼股份 | 2,402.39 | 3.35% |
| 四川黄金 | 2,362.92 | 3.30% |
| 藏格矿业 | 2,359.76 | 3.29% |
| 水羊股份 | 2,277.19 | 3.18% |
| 恒力石化 | 2,261.04 | 3.16% |
| 新疆众和 | 2,267.71 | 3.16% |
| 赤峰黄金 | 2,223.78 | 3.10% |
| 云南铜业 | 2,201.95 | 3.07% |
| 西部矿业 | 2,201.5 | 3.07% |
| 久立特材 | 2,164 | 3.02% |
| 联泓新科 | 2,162.09 | 3.02% |
| 永和股份 | 2,155.68 | 3.01% |
| 三祥新材 | 2,152.24 | 3.00% |
| 恒邦股份 | 2,134.1 | 2.98% |
| 株冶集团 | 2,126.34 | 2.97% |
| 正海磁材 | 2,095.65 | 2.92% |
| 新兴铸管 | 2,074.79 | 2.90% |
| 海油工程 | 2,077.12 | 2.90% |
| 河钢股份 | 1,987.5 | 2.77% |
| 南山铝业 | 1,986.19 | 2.77% |
| 平煤股份 | 1,976.01 | 2.76% |
| 湘潭电化 | 1,946.58 | 2.72% |
| 东方铁塔 | 1,937.58 | 2.70% |
| 中色股份 | 1,924.57 | 2.69% |
| 立中集团 | 1,927.52 | 2.69% |
| 柳钢股份 | 1,905.72 | 2.66% |
| 博源化工 | 1,866.01 | 2.60% |
| 联化科技 | 1,866.4 | 2.60% |
| 神火股份 | 1,827.92 | 2.55% |
| 奥福科技 | 1,826.25 | 2.55% |
| 赣锋锂业 | 1,817.25 | 2.54% |
| 山东黄金 | 1,814.05 | 2.53% |
| 普利特 | 1,788.54 | 2.50% |
| 焦作万方 | 1,756.84 | 2.45% |
| 锡业股份 | 1,758.95 | 2.45% |
| 江西铜业 | 1,747.36 | 2.44% |
| 万润股份 | 1,734.35 | 2.42% |
| 陕西煤业 | 1,732.38 | 2.42% |
| 领先股份 | 1,682.9 | 2.35% |
| 首钢股份 | 1,678.56 | 2.34% |
| 兖矿能源 | 1,663.87 | 2.32% |
| 氯碱化工 | 1,654.22 | 2.31% |
| 中信特钢 | 1,638.59 | 2.29% |
| 德方纳米 | 1,637.2 | 2.28% |
| 湖南白银 | 1,615.34 | 2.25% |
| 宝钛股份 | 1,604.12 | 2.24% |
| 万华化学 | 1,581.61 | 2.21% |
| 华峰化学 | 1,571.95 | 2.19% |
| 中钨高新 | 1,523.21 | 2.13% |
| 斯迪克 | 1,514.21 | 2.11% |
| 华阳股份 | 1,478.26 | 2.06% |
| 赤峰黄金 | 940.59 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国黄金国际 | 7,469.97 | 10.43% |
| 中国石油 | 6,213.3 | 8.67% |
| 紫金矿业 | 6,048.87 | 8.44% |
| 中金黄金 | 5,886.51 | 8.22% |
| 洛阳钼业 | 5,769.21 | 8.05% |
| 江西铜业股份 | 5,652.61 | 7.89% |
| 驰宏锌锗 | 5,526.06 | 7.71% |
| 金诚信 | 5,246.24 | 7.32% |
| 山金国际 | 4,938.57 | 6.89% |
| 东方铁塔 | 4,298.16 | 6.00% |
| 河钢资源 | 3,919.25 | 5.47% |
| 厦门钨业 | 3,698.55 | 5.16% |
| 中国海油 | 3,651 | 5.10% |
| 中国铝业 | 3,515.67 | 4.91% |
| 湖南黄金 | 3,359.21 | 4.69% |
| 明泰铝业 | 3,349.29 | 4.67% |
| 天山铝业 | 3,274.53 | 4.57% |
| 中国神华 | 3,227.65 | 4.50% |
| 闰土股份 | 3,211.95 | 4.48% |
| 中金岭南 | 3,155.13 | 4.40% |
| 华友钴业 | 3,025.32 | 4.22% |
| 恒邦股份 | 3,015.9 | 4.21% |
| 永和股份 | 2,954.44 | 4.12% |
| 金钼股份 | 2,909.08 | 4.06% |
| 泰和新材 | 2,850.17 | 3.98% |
| 瑞泰新材 | 2,825.82 | 3.94% |
| 腾远钴业 | 2,748.29 | 3.84% |
| 宝武镁业 | 2,698.78 | 3.77% |
| 西部矿业 | 2,683.96 | 3.75% |
| 海油工程 | 2,630.82 | 3.67% |
| 新兴铸管 | 2,504.75 | 3.50% |
| 河钢股份 | 2,496.54 | 3.48% |
| 锡业股份 | 2,473.29 | 3.45% |
| 亚钾国际 | 2,457.73 | 3.43% |
| 中国石化 | 2,410.81 | 3.36% |
| 新疆众和 | 2,407.49 | 3.36% |
| 云铝股份 | 2,344.59 | 3.27% |
| 山西焦煤 | 2,323.17 | 3.24% |
| 云南铜业 | 2,317.44 | 3.23% |
| 南山铝业 | 2,292.33 | 3.20% |
| 宏桥控股 | 2,288.16 | 3.19% |
| 大有能源 | 2,274.27 | 3.17% |
| 恒力石化 | 2,239.45 | 3.13% |
| 五矿资源 | 2,197.25 | 3.07% |
| 立中集团 | 2,177.63 | 3.04% |
| 藏格矿业 | 2,139.95 | 2.99% |
| 普利特 | 2,131.18 | 2.97% |
| 柳钢股份 | 2,122.31 | 2.96% |
| 神火股份 | 2,110.04 | 2.94% |
| 铜陵有色 | 2,092.19 | 2.92% |
| 湘潭电化 | 2,048.67 | 2.86% |
| 陕西煤业 | 2,024.88 | 2.83% |
| 久立特材 | 1,987 | 2.77% |
| 中色股份 | 1,945.54 | 2.72% |
| 正海磁材 | 1,948.54 | 2.72% |
| 首钢股份 | 1,936.53 | 2.70% |
| 三祥新材 | 1,889.5 | 2.64% |
| 兴业银锡 | 1,868.23 | 2.61% |
| 兖矿能源 | 1,870.86 | 2.61% |
| 天齐锂业 | 1,833.12 | 2.56% |
| 平煤股份 | 1,765.37 | 2.46% |
| 新洋丰 | 1,724.41 | 2.41% |
| 氯碱化工 | 1,712.99 | 2.39% |
| 桐昆股份 | 1,709.48 | 2.39% |
| 江西铜业 | 1,705.6 | 2.38% |
| 联化科技 | 1,650.55 | 2.30% |
| 中曼石油 | 1,650.09 | 2.30% |
| 潞安环能 | 1,626.56 | 2.27% |
| 南钢股份 | 1,617.51 | 2.26% |
| 联泓新科 | 1,610.32 | 2.25% |
| 浙江龙盛 | 1,601.52 | 2.24% |
| 斯迪克 | 1,588.91 | 2.22% |
| 中信特钢 | 1,581.96 | 2.21% |
| 万华化学 | 1,581.87 | 2.21% |
| 白银有色 | 1,578.72 | 2.20% |
| 宝钛股份 | 1,564.64 | 2.18% |
| 星湖科技 | 1,561.16 | 2.18% |
| 华菱钢铁 | 1,551.92 | 2.17% |
| 华峰化学 | 1,554.19 | 2.17% |
| 甬金股份 | 1,510.53 | 2.11% |
| 盛达资源 | 1,506.02 | 2.10% |
| 恒逸石化 | 1,494.84 | 2.09% |
| 博源化工 | 1,499.76 | 2.09% |
| 电投能源 | 1,494.95 | 2.09% |
| 丽岛新材 | 1,495.38 | 2.09% |
| 中矿资源 | 1,473.02 | 2.06% |
| 领先股份 | 1,479.28 | 2.06% |
| 华峰铝业 | 1,459.48 | 2.04% |
| 中石科技 | 1,451.15 | 2.03% |
| 华阳股份 | 1,453 | 2.03% |
| 中煤能源 | 1,457.16 | 2.03% |
| 山东黄金 | 1,445.62 | 2.02% |
| 株冶集团 | 1,444.53 | 2.02% |
| 赤峰黄金 | 1,377.51 | 1.92% |
| 赤峰黄金 | 862.47 | 1.20% |
| 002643 |
| 电子 |
| 2.39% |
| 新增 |
| 白银有色 | 601212 | 有色金属 | 2.37% | 新增 |
| 水羊股份 | 300740 | 美容护理 | 1.92% | 新增 |
| 株冶集团 | 600961 | 有色金属 | 1.91% | 新增 |
| 湖南白银 | 002716 | 有色金属 | 1.88% | 新增 |
| 腾远钴业 | 301219 | 有色金属 | 1.87% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 1.87% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 1.84% | 新增 |
| 容大感光 | 300576 | 电子 | 1.82% | 新增 |