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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-24 至 2026-09-22 · 183个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0353
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2025-11-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -7.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.89% | 6,770.48 |
| 金融业 | 11.55% | 1,205.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.79% | 707.93 |
| 采矿业 | 2.88% | 300.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.18% | 226.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% | 203.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 169.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98% | 102.15 |
| 批发和零售业 | 0.76% | 79.77 |
| 建筑业 | 0.34% | 35.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 294.03 | 1.15% |
| 宁德时代 | 291.16 | 1.14% |
| 中国平安 | 230.76 | 0.90% |
| 胜宏科技 | 225.4 | 0.88% |
| 中航成飞 | 217.09 | 0.85% |
| 紫金矿业 | 207.77 | 0.81% |
| 鹏辉能源 | 205.1 | 0.80% |
| 同花顺 | 201.15 | 0.79% |
| 长江电力 | 198.29 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 197.6 | 0.77% |
| 盐田港 | 190.79 | 0.74% |
| 中际旭创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.69% | -1.61% | -- | 938/1055 |
| 近3月 | -10.13% | -10.18% | 13.53% | 659/1028 |
| 近6月 | 5.13% | -0.49% | 13.53% | 477/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.53% | 2.17% | 13.53% | 876/1070 |
| 今年以来 | 2.32% | -1.84% | 13.53% | 761/1070 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | -- | 863/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.75% | 1.94% |
| 宁德时代 |
| 187.41 |
| 0.73% |
| 君正股份 | 183.17 | 0.72% |
| 拓荆科技 | 185.09 | 0.72% |
| 江淮汽车 | 182.69 | 0.71% |
| 天孚通信 | 182.45 | 0.71% |
| 中国移动 | 180.97 | 0.71% |
| 深南电路 | 180.37 | 0.70% |
| 顺络电子 | 174.98 | 0.68% |
| 百济神州 | 172.27 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 356.39 | 1.39% |
| 宁德时代 | 322.12 | 1.26% |
| 中际旭创 | 290.39 | 1.13% |
| 紫金矿业 | 276.36 | 1.08% |
| 潍柴动力 | 266.9 | 1.04% |
| 海光信息 | 261.59 | 1.02% |
| 大族激光 | 243.02 | 0.95% |
| 中国平安 | 228.73 | 0.89% |
| 雅克科技 | 226.98 | 0.89% |
| 顺络电子 | 222 | 0.87% |
| 洛阳钼业 | 223.94 | 0.87% |
| 比亚迪 | 217.2 | 0.85% |
| 新易盛 | 216.51 | 0.85% |
| 宝丰能源 | 201.49 | 0.79% |
| 天孚通信 | 196.14 | 0.77% |
| 锦浪科技 | 194.07 | 0.76% |
| 盐田港 | 193.13 | 0.75% |
| 海尔智家 | 189.95 | 0.74% |
| 中远海控 | 189.13 | 0.74% |
| 中国石化 | 185.85 | 0.73% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.54% |
| 0.74% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.28% | 0.94% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.42% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.31% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.76% | 0.99% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.65% | 0.07% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.63% | 0.07% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.63% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.58% | 0.49% |