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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-08 至 2026-09-21 · 357个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2980
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2025-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.74亿元
环比 249.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.02% | 2,020,387.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.20% | 103,506.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.57% | 87,950.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05% | 25,918.66 |
| 建筑业 | 0.85% | 21,003.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 221,222.25 | 10.14% |
| 拓荆科技 | 141,037.68 | 6.46% |
| 中芯国际 | 138,382.54 | 6.34% |
| 晶合集成 | 134,742.54 | 6.17% |
| 海光信息 | 110,077.25 | 5.04% |
| 宁德时代 | 107,200.77 | 4.91% |
| 华海清科 | 95,481.8 | 4.38% |
| 泰格医药 | 94,040.62 | 4.31% |
| 沪电股份 | 89,595.21 | 4.11% |
| 华鲁恒升 | 88,392.55 | 4.05% |
| 中际旭创 | 80,126.7 | 3.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 1.22% | 30,157.99 |
| 25进出61 | 250361 | 1.02% | 25,039.21 |
| 22国开08 | 220208 | 0.82% | 20,284.11 |
| 26国开01 | 260201 | 0.61% | 15,094.59 |
| 24农发03 | 240403 | 0.60% | 14,674.68 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 47% | 30.3% | 0.38 | 25.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.65% | -1.72% | -- | 4194/5562 |
| 近3月 | -14.67% | -8.14% | 25.11% | 3809/5453 |
| 近6月 | 7.20% | -0.60% | 25.11% | 1976/5220 |
| 近1年 | 13.11% | 0.84% | 25.11% | 1688/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.12% | 24.35% | 25.11% | 1448/5637 |
| 今年以来 | 10.92% | -1.95% | 25.11% | 1724/5638 |
| 2025 | 47.96% | 17.66% | -- | 994/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 5.1% · 现金 4.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.92% |
| 蓝思科技 |
| 74,078.82 |
| 3.39% |
| 百利天恒 | 73,003.28 | 3.35% |
| 德业股份 | 66,308.78 | 3.04% |
| 完美世界 | 65,961.09 | 3.02% |
| 北方华创 | 63,124.35 | 2.89% |
| 华虹宏力 | 62,697.05 | 2.87% |
| 长电科技 | 60,240.64 | 2.76% |
| 大族激光 | 59,417.48 | 2.72% |
| 晶晨股份 | 58,263.66 | 2.67% |
| 巨化股份 | 56,067.69 | 2.57% |
| 爱尔眼科 | 55,824.13 | 2.56% |
| 澜起科技 | 51,790.55 | 2.37% |
| 阳光电源 | 49,402.83 | 2.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 254,910.19 | 11.68% |
| 宁德时代 | 236,717.56 | 10.85% |
| 拓荆科技 | 175,285.34 | 8.03% |
| 澜起科技 | 173,547.08 | 7.95% |
| 立讯精密 | 166,742.52 | 7.64% |
| 佰维存储 | 154,952.34 | 7.10% |
| 华海清科 | 140,429.83 | 6.43% |
| 晶晨股份 | 117,411.88 | 5.38% |
| 大族激光 | 111,611.84 | 5.11% |
| 巨化股份 | 111,160.02 | 5.09% |
| 北方华创 | 107,986.67 | 4.95% |
| 精智达 | 99,678.44 | 4.57% |
| 德业股份 | 94,132.57 | 4.31% |
| 沪电股份 | 93,486.8 | 4.28% |
| 华虹宏力 | 76,296.13 | 3.50% |
| 华鲁恒升 | 65,789.85 | 3.01% |
| 盛科通信 | 64,496.43 | 2.96% |
| 博迁新材 | 61,395.16 | 2.81% |
| 完美世界 | 54,207.28 | 2.48% |
| 聚辰股份 | 51,471.63 | 2.36% |
| 胜宏科技 | 46,639.49 | 2.14% |
| 君正股份 | 46,401.86 | 2.13% |
| 东山精密 | 46,439.23 | 2.13% |
| 爱尔眼科 | 45,484.02 | 2.08% |
| 中国东航 | 45,045.17 | 2.06% |
| 2.03% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 7.40% | 2.28% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 7.30% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.12% | 0.88% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.18% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.10% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.07% | 3.02% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.57% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 3.33% | 0.43% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.20% | 0.91% |