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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-18 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
62.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0533
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2025-08-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -24.21%
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 310.46 | 1.65% |
| 中国平安 | 215.57 | 1.15% |
| 紫金矿业 | 178.18 | 0.95% |
| 招商银行 | 154.5 | 0.82% |
| 兴业银行 | 104.34 | 0.55% |
| 海光信息 | 104.27 | 0.55% |
| 长江电力 | 96.65 | 0.51% |
| 中芯国际 | 83.9 | 0.45% |
| 恒瑞医药 | 82.01 | 0.44% |
| 中信证券 | 82.33 | 0.44% |
| 工商银行 | 73.87 | 0.39% |
| 国泰海通 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | -1.72% | -- | 2678/4386 |
| 近3月 | -8.46% | -8.14% | 12.58% | 2541/4208 |
| 近6月 | 1.37% | -0.60% | 12.58% | 1530/3970 |
| 近1年 | 5.55% | 0.84% | 12.58% | 1341/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.33% | 7.08% | 12.58% | 2761/4479 |
| 今年以来 | 1.68% | -1.95% | 12.58% | 1746/4479 |
| 2025 | 3.59% | 17.66% | -- | 3196/3860 |
十大持仓
| 69.26 |
| 0.37% |
| 药明康德 | 64.89 | 0.34% |
| 农业银行 | 62.94 | 0.33% |
| 澜起科技 | 61.89 | 0.33% |
| 洛阳钼业 | 58.05 | 0.31% |
| 兆易创新 | 58.34 | 0.31% |
| 交通银行 | 55.82 | 0.30% |
| 万华化学 | 53.73 | 0.29% |
| 伊利股份 | 54.92 | 0.29% |