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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-08 至 2026-09-22 · 358个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
5.0840
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
2025-04-08 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.79亿元
环比 105.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.91% | 1,464,554.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.06% | 172,546.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99% | 76,021.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1.22% | 23,216.94 |
| 金融业 | 1.11% | 21,119.2 |
| 建筑业 | 0.85% | 16,104.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 834.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 238,755.41 | 16.21% |
| 海光信息 | 216,907.45 | 14.73% |
| 立讯精密 | 213,134.28 | 14.47% |
| 泰格医药 | 197,142.31 | 13.39% |
| 晶合集成 | 171,432.16 | 11.64% |
| 中芯国际 | 161,598.87 | 10.97% |
| 宁德时代 | 145,251.71 | 9.86% |
| 巨化股份 | 118,852.19 | 8.07% |
| 伊利股份 | 117,033.45 | 7.95% |
| 大族激光 | 115,587.89 | 7.85% |
| 华鲁恒升 | 106,490.9 | 7.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开01 | 260201 | 0.79% | 15,094.59 |
| 24进出03 | 240303 | 0.53% | 10,098.05 |
| 25国开02 | 250202 | 0.18% | 3,511.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 53% | 29.3% | 0.26 | 22.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.06% | -1.72% | -- | 3089/5562 |
| 近3月 | -9.42% | -8.14% | 22.58% | 3023/5453 |
| 近6月 | 3.74% | -0.60% | 22.58% | 2408/5220 |
| 近1年 | 10.09% | 0.84% | 22.58% | 1925/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.17% | 24.35% | 22.58% | 1460/5637 |
| 今年以来 | 8.35% | -1.95% | 22.58% | 1998/5638 |
| 2025 | 50.60% | 17.66% | -- | 881/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 1.5% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.82% |
| 分众传媒 |
| 103,664.05 |
| 7.04% |
| 北方华创 | 101,918.36 | 6.92% |
| 海康威视 | 97,384.76 | 6.61% |
| 沪电股份 | 91,992.13 | 6.25% |
| 百利天恒 | 86,689.77 | 5.89% |
| 德业股份 | 85,532.74 | 5.81% |
| 博源化工 | 81,888.63 | 5.56% |
| 华海清科 | 76,926.43 | 5.22% |
| 晶晨股份 | 65,036.93 | 4.42% |
| 蓝思科技 | 61,085.15 | 4.15% |
| 完美世界 | 58,746.64 | 3.99% |
| 澜起科技 | 58,016.7 | 3.94% |
| 天孚通信 | 54,676.42 | 3.71% |
| 三祥新材 | 52,618.73 | 3.57% |
| 精智达 | 50,039.23 | 3.40% |
| 宇晶股份 | 48,780.12 | 3.31% |
| 三一重工 | 45,794.95 | 3.11% |
| 贵州茅台 | 45,123.59 | 3.06% |
| 阳光电源 | 44,052.95 | 2.99% |
| 拓荆科技 | 43,343.3 | 2.94% |
| 益丰药房 | 42,283.92 | 2.87% |
| 长川科技 | 40,817.25 | 2.77% |
| 新莱应材 | 40,426.74 | 2.75% |
| 海天味业 | 36,820.9 | 2.50% |
| 舒泰神 | 35,792.38 | 2.43% |
| 福晶科技 | 33,754.47 | 2.29% |
| 博迁新材 | 32,222.86 | 2.19% |
| 科锐国际 | 31,880.08 | 2.17% |
| 中国国航 | 31,771.66 | 2.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 328,720.97 | 22.32% |
| 宁德时代 | 224,174.09 | 15.22% |
| 德业股份 | 172,927.39 | 11.74% |
| 大族激光 | 163,645.12 | 11.11% |
| 华海清科 | 153,718.51 | 10.44% |
| 澜起科技 | 148,840.77 | 10.11% |
| 立讯精密 | 146,643.52 | 9.96% |
| 巨化股份 | 131,940.13 | 8.96% |
| 北方华创 | 123,908.19 | 8.41% |
| 伊利股份 | 120,344.35 | 8.17% |
| 海光信息 | 113,950.46 | 7.74% |
| 佰维存储 | 110,878.97 | 7.53% |
| 沪电股份 | 99,241.65 | 6.74% |
| 华鲁恒升 | 88,399.1 | 6.00% |
| 分众传媒 | 87,481.12 | 5.94% |
| 晶晨股份 | 86,658.43 | 5.89% |
| 中国石化 | 78,002.15 | 5.30% |
| 晶合集成 | 68,959.82 | 4.68% |
| 博迁新材 | 62,057.18 | 4.21% |
| 拓荆科技 | 60,331.1 | 4.10% |
| 精智达 | 57,275.07 | 3.89% |
| 万辰集团 | 52,120.23 | 3.54% |
| 舒泰神 | 48,715.12 | 3.31% |
| 胜宏科技 | 44,854.7 | 3.05% |
| 贵州茅台 | 44,500.96 | 3.02% |
| 海力风电 | 44,151.67 | 3.00% |
| 三一重工 | 43,537.98 | 2.96% |
| 宇晶股份 | 41,838.3 | 2.84% |
| 新莱应材 | 39,430.1 | 2.68% |
| 百利天恒 | 39,127.76 | 2.66% |
| 益丰药房 | 39,022.75 | 2.65% |
| 科锐国际 | 36,613.37 | 2.49% |
| 博源化工 | 36,149.57 | 2.46% |
| 海康威视 | 36,040.3 | 2.45% |
| 东方电缆 | 35,693.99 | 2.42% |
| 海天味业 | 35,328.15 | 2.40% |
| 密尔克卫 | 34,895.61 | 2.37% |
| 东山精密 | 32,953.58 | 2.24% |
| 完美世界 | 31,694.6 | 2.15% |
| 盛科通信 | 31,419.62 | 2.13% |
| 天孚通信 | 29,973.92 | 2.04% |
| 好想你 | 29,865.17 | 2.03% |
| 天承科技 | 29,450.65 | 2.00% |
| 6.07% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 9.06% | 4.81% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 9.06% | 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 8.77% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.82% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.21% | 2.56% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.04% | 1.28% |
| 三祥新材 | 603663 | 基础化工 | 2.74% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 2.71% | 3.22% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.70% | 新增 |