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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-21 · 339个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.9
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
92.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
69.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6788
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
2025-04-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 8.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.57% | 3,963.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.85% | 1,016.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.18% | 124.14 |
| 采矿业 | 0.22% | 12.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.20% | 11.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 8.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.14% | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 7.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 5.39 |
| 金融业 | 0.09% | 5.33 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 5.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 118.07 | 1.88% |
| 奥特维 | 88.32 | 1.40% |
| 蓝特光学 | 81.09 | 1.29% |
| 腾景科技 | 79.03 | 1.26% |
| 电气风电 | 77.56 | 1.23% |
| 中控技术 | 76.19 | 1.21% |
| 中科飞测 | 72.78 | 1.16% |
| 斯瑞新材 | 71.99 | 1.14% |
| 澜起科技 | 70.83 | 1.13% |
| 复旦微电 | 71.14 | 1.13% |
| 生益电子 | 69.48 | 1.10% |
| 嘉元科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 0.06% | 3.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.74% | -1.72% | -- | 174/1055 |
| 近3月 | -7.31% | -8.14% | 23.58% | 565/1028 |
| 近6月 | 20.32% | -0.60% | 23.58% | 70/971 |
| 近1年 | 25.22% | 0.84% | 23.58% | 59/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.88% | 20.25% | 23.58% | 223/1070 |
| 今年以来 | 22.66% | -1.95% | 23.58% | 65/1070 |
| 2025 | 36.87% | 17.66% | -- | 188/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 0.1% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.82% | 3.43% |
| 海光信息 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.01% |
| 0.78 |
| 67.51 |
| 1.07% |
| 东芯股份 | 62.01 | 0.99% |
| 芯联集成 | 59.86 | 0.95% |
| 荣昌生物 | 56.71 | 0.90% |
| 广钢气体 | 56.02 | 0.89% |
| 芯原股份 | 55.97 | 0.89% |
| 宏微科技 | 55.89 | 0.89% |
| 中科星图 | 55.34 | 0.88% |
| 翔宇医疗 | 54.95 | 0.87% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 248.36 | 3.95% |
| 澜起科技 | 176.27 | 2.80% |
| 寒武纪 | 135.44 | 2.15% |
| 荣昌生物 | 122.89 | 1.95% |
| 拓荆科技 | 121.24 | 1.93% |
| 中控技术 | 119.01 | 1.89% |
| 盛科通信 | 103.54 | 1.65% |
| 华虹宏力 | 96.61 | 1.54% |
| 普冉股份 | 88.38 | 1.41% |
| 聚辰股份 | 85.99 | 1.37% |
| 合合信息 | 85.08 | 1.35% |
| 联影医疗 | 83.64 | 1.33% |
| 奥特维 | 81.29 | 1.29% |
| 金山办公 | 80.27 | 1.28% |
| 联芸科技 | 78.82 | 1.25% |
| 中芯国际 | 78.67 | 1.25% |
| 斯瑞新材 | 77.96 | 1.24% |
| 生益电子 | 78.01 | 1.24% |
| 艾力斯 | 78.09 | 1.24% |
| 时代电气 | 77.24 | 1.23% |
| 688041 |
| -- |
| 4.88% |
| 0.49% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 2.19% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.90% | 0.45% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.63% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.61% | 0.12% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.58% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.41% | 0.08% |
| 纳芯微 | 688052 | -- | 1.40% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.39% | 新增 |