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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-22 至 2026-09-22 · 344个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.8
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
94.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7481
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
2025-04-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.99亿元
环比 98.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.69% | 122,044.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.01% | 26,156.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60% | 2,615.28 |
| 批发和零售业 | 0.40% | 649.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 622.28 |
| 金融业 | 0.08% | 137.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 50.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 42.93 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 摩尔线程 | 2,261.13 | 1.89% |
| 沐曦股份 | 2,005.79 | 1.68% |
| 寒武纪 | 664.75 | 0.56% |
| 海博思创 | 667.98 | 0.56% |
| 东芯股份 | 552.9 | 0.46% |
| 炬光科技 | 544.34 | 0.45% |
| 普冉股份 | 529.25 | 0.44% |
| 明冠新材 | 531.41 | 0.44% |
| 泽璟制药 | 497.03 | 0.42% |
| 中科蓝讯 | 502.01 | 0.42% |
| 上纬新材 | 500.62 | 0.42% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.26% | 2,055.63 |
| 25国债19 | 019792 | 0.25% | 404.2 |
| N迪威转 | 118068 | 0.02% | 27.37 |
| 国债2513 | 102310 | 0.01% | 10.13 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 13.5 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -1.61% | -- | 394/1055 |
| 近3月 | -12.83% | -10.18% | 28.02% | 887/1028 |
| 近6月 | 20.64% | -0.49% | 28.02% | 72/971 |
| 近1年 | 24.44% | 0.49% | 28.02% | 43/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.81% | 20.10% | 28.02% | 193/1070 |
| 今年以来 | 24.92% | -1.84% | 28.02% | 55/1070 |
| 2025 | 39.94% | 17.66% | -- | 140/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 1.5% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.09% | 1.83% |
| 海光信息 |
| 中控技术 |
| 483.07 |
| 0.40% |
| 峰岹科技 | 461.77 | 0.39% |
| 博瑞医药 | 470.05 | 0.39% |
| 华曙高科 | 465.58 | 0.39% |
| 纳芯微 | 452.88 | 0.38% |
| 前沿生物 | 454.2 | 0.38% |
| 奥普特 | 455.55 | 0.38% |
| 华兴源创 | 445.15 | 0.37% |
| 中自科技 | 445.83 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,519.42 | 2.10% |
| 寒武纪 | 2,401.3 | 2.01% |
| 澜起科技 | 1,102.59 | 0.92% |
| 中芯国际 | 894.05 | 0.75% |
| 生益电子 | 809.75 | 0.68% |
| ST臻镭 | 796.32 | 0.67% |
| 中微公司 | 806.1 | 0.67% |
| 欧科亿 | 805.45 | 0.67% |
| 拓荆科技 | 776.06 | 0.65% |
| 卓易信息 | 779.82 | 0.65% |
| 炬光科技 | 730.96 | 0.61% |
| 中船特气 | 703.2 | 0.59% |
| 鼎通科技 | 672.15 | 0.56% |
| 聚辰股份 | 653.58 | 0.55% |
| 金山办公 | 644.37 | 0.54% |
| 蓝特光学 | 640.45 | 0.53% |
| 中复神鹰 | 635.74 | 0.53% |
| 影石创新 | 631.92 | 0.53% |
| 东威科技 | 622.72 | 0.52% |
| 百利天恒 | 616.22 | 0.51% |
| 688041 |
| -- |
| 5.25% |
| 0.19% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.77% | 0.85% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.01% | 0.42% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.97% | 0.02% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.92% | 0.15% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.84% | 0.55% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.61% | 0.44% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.56% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.43% | 新增 |