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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-23 至 2026-09-21 · 301个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
88.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
69.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6313
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
2025-04-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.22亿元
环比 5.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.30% | 15,909.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.69% | 3,405.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90% | 195.01 |
| 采矿业 | 0.88% | 190.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.29% | 63.95 |
| 批发和零售业 | 0.25% | 55.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | 32.79 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 24.79 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -1.72% | -- | 341/1055 |
| 近3月 | -8.38% | -8.14% | 23.54% | 664/1028 |
| 近6月 | 19.78% | -0.60% | 23.54% | 79/971 |
| 近1年 | 21.85% | 0.84% | 23.54% | 96/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.13% | 19.88% | 23.54% | 248/1070 |
| 今年以来 | 19.73% | -1.95% | 23.54% | 90/1070 |
| 2025 | 36.25% | 17.66% | -- | 206/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.34% | 2.50% |
| 海光信息 |
| 688041 |
| -- |
| 5.58% |
| 0.77% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.02% | 0.70% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.52% | 0.65% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.29% | 0.35% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.72% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.70% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.53% | 0.41% |
| 萤石网络 | 688475 | -- | 1.33% | 新增 |
| 金山办公 | 688111 | -- | 1.30% | 1.12% |