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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-13 至 2026-09-21 · 328个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
83.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5905
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.7%
2025-05-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.79亿元
环比 31.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.09% | 7,814.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.63% | 1,885.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.43% | 152.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 152.49 |
| 采矿业 | 0.71% | 76.13 |
| 批发和零售业 | 0.30% | 31.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.27% | 29.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.01% | 0.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 345.25 | 4.27% |
| 源杰科技 | 264 | 3.27% |
| 寒武纪 | 251.34 | 3.11% |
| 摩尔线程 | 237.33 | 2.94% |
| 信科移动 | 232.91 | 2.88% |
| 沐曦股份 | 221 | 2.74% |
| 中芯国际 | 219.63 | 2.72% |
| 盛科通信 | 200.13 | 2.48% |
| 海光信息 | 196.97 | 2.44% |
| 芯原股份 | 195.41 | 2.42% |
| 传音控股 | 184.48 | 2.28% |
| 国博电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 0.04% | 3.93 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.79% | -1.72% | -- | 717/1055 |
| 近3月 | -15.27% | -8.14% | 32.77% | 959/1028 |
| 近6月 | 12.03% | -0.60% | 32.77% | 177/969 |
| 近1年 | 19.40% | 0.84% | 32.77% | 139/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.05% | 16.51% | 32.77% | 281/1070 |
| 今年以来 | 15.80% | -1.95% | 32.77% | 131/1070 |
| 2025 | 37.35% | 17.66% | -- | 176/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 0.0% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.24% | 2.29% |
| 海光信息 |
| 178.8 |
| 2.21% |
| 炬光科技 | 162.07 | 2.01% |
| 金山办公 | 155 | 1.92% |
| 联芸科技 | 149.31 | 1.85% |
| 广钢气体 | 144.39 | 1.79% |
| 格科微 | 141.98 | 1.76% |
| 晶丰明源 | 138.4 | 1.71% |
| 普冉股份 | 135.5 | 1.68% |
| 中船特气 | 134.11 | 1.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 306.98 | 3.80% |
| 佰维存储 | 301.9 | 3.74% |
| 海光信息 | 223.84 | 2.77% |
| 芯原股份 | 210.74 | 2.61% |
| 源杰科技 | 205 | 2.54% |
| 信科移动 | 202.3 | 2.50% |
| 广钢气体 | 192.14 | 2.38% |
| 金山办公 | 190.88 | 2.36% |
| 中芯国际 | 189.51 | 2.35% |
| 昀冢科技 | 184.22 | 2.28% |
| 国博电子 | 183.66 | 2.27% |
| 拓荆科技 | 177.12 | 2.19% |
| 盛科通信 | 164.13 | 2.03% |
| 生益电子 | 153.3 | 1.90% |
| 联芸科技 | 152.28 | 1.89% |
| 迅捷兴 | 150.46 | 1.86% |
| 中船特气 | 145.11 | 1.80% |
| 传音控股 | 139.64 | 1.73% |
| 和辉光电 | 137.47 | 1.70% |
| 华润微 | 136.51 | 1.69% |
| 688041 |
| -- |
| 5.52% |
| 1.31% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.73% | 1.16% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.62% | 1.22% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.74% | 0.70% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.65% | 0.40% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.65% | 新增 |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.61% | 0.19% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.44% | 0.51% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.43% | 0.57% |