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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-22 · 340个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
55.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1799
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.0%
2025-04-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.36亿元
环比 0.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63% | 5,652.78 |
| 采矿业 | 0.17% | 595.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 577.47 |
| 建筑业 | 0.09% | 312.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 263.15 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 197.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 102.11 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 26.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 18.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 14.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 831.4 | 0.45% |
| 上汽集团 | 843.83 | 0.45% |
| 中国海油 | 815.8 | 0.44% |
| 中远海控 | 406.51 | 0.22% |
| 长城汽车 | 329.16 | 0.18% |
| 宝钢股份 | 289.8 | 0.16% |
| 中国铝业 | 290.5 | 0.16% |
| 潍柴动力 | 282.55 | 0.15% |
| 中国联通 | 269.51 | 0.14% |
| 天能股份 | 253.57 | 0.14% |
| 正泰电器 | 246.34 | 0.13% |
| 九号公司 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.28% | 4,425.96 |
| 26国债01 | 019827 | 1.10% | 3,824.63 |
| 25国债13 | 019785 | 0.53% | 1,822.73 |
| 春风转债 | 113704 | 0.00% | 2.7 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | -1.61% | -- | 1922/4386 |
| 近3月 | 2.57% | -10.18% | 6.45% | 832/4208 |
| 近6月 | -10.58% | -0.49% | 19.06% | 3191/3970 |
| 近1年 | 4.48% | 0.49% | 23.37% | 1608/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.99% | 20.38% | 23.37% | 2145/4479 |
| 今年以来 | -3.93% | -1.84% | 23.37% | 2857/4479 |
| 2025 | 22.82% | 17.66% | -- | 1806/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.2% · 债券 2.9% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 0.24% | 0.22% |
| 上汽集团 |
| 218.88 |
| 0.12% |
| 中信特钢 | 200.56 | 0.11% |
| 上海建工 | 202.29 | 0.11% |
| 三生国健 | 197.66 | 0.11% |
| 中集集团 | 161.32 | 0.09% |
| 中国动力 | 161.32 | 0.09% |
| 上海电气 | 165.15 | 0.09% |
| 盐湖股份 | 145.01 | 0.08% |
| 厦门象屿 | 151.79 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 532.28 | 0.29% |
| 格力电器 | 314.89 | 0.17% |
| 上汽集团 | 318.06 | 0.17% |
| 中远海控 | 178.92 | 0.10% |
| 潍柴动力 | 157.49 | 0.08% |
| 正泰电器 | 145.66 | 0.08% |
| 中国铝业 | 157.31 | 0.08% |
| 中国联通 | 109.3 | 0.06% |
| 宝钢股份 | 120.7 | 0.06% |
| 长城汽车 | 119.84 | 0.06% |
| 中集集团 | 90.17 | 0.05% |
| 盐湖股份 | 84.31 | 0.05% |
| 中信特钢 | 86.35 | 0.05% |
| 白银有色 | 90.74 | 0.05% |
| 上海建工 | 90.67 | 0.05% |
| 卫星化学 | 84.74 | 0.05% |
| 中国动力 | 100.74 | 0.05% |
| 首钢股份 | 68.71 | 0.04% |
| 上海电气 | 78.85 | 0.04% |
| 浙江龙盛 | 80.75 | 0.04% |
| 600104 |
| 汽车 |
| 0.17% |
| 0.15% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 0.17% | 0.15% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 0.10% | 0.09% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 0.08% | 0.07% |
| 宝钢股份 | 600019 | 钢铁 | 0.07% | 0.06% |
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 0.07% | 0.06% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 0.07% | 0.06% |
| 三生国健 | 688336 | -- | 0.06% | 新增 |
| 九号公司 | 689009 | -- | 0.06% | 新增 |