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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-08-28 至 2026-09-18 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2263
+3.42%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
2025-08-28 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -29.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.17% | 4,114.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.64% | 899.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 74.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.28% | 15.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 摩尔线程 | 165.9 | 0.61% |
| 海光信息 | 145.14 | 0.54% |
| 沐曦股份 | 113.84 | 0.42% |
| 寒武纪 | 101.96 | 0.38% |
| 中微公司 | 78.47 | 0.29% |
| 中芯国际 | 56.91 | 0.21% |
| 澜起科技 | 51.94 | 0.19% |
| 海博思创 | 38.79 | 0.14% |
| 生益电子 | 27.5 | 0.10% |
| 联影医疗 | 28.05 | 0.10% |
| 芯原股份 | 25.27 | 0.09% |
| 国博电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.49% | 80.52 |
| 上26转债 | 118067 | 0.01% | 0.39 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.01% | 0.6 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 0.3 |
| 统联转债 | 118066 | 0.01% | 0.68 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.46% | -4.62% | -- | -- |
| 近3月 | -12.19% | -8.79% | 27.54% | -- |
| 近6月 | 15.74% | -3.24% | 27.54% | -- |
| 近1年 | 22.20% | -0.32% | 27.54% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.63% | 0.98% | 27.54% | -- |
| 今年以来 | 22.42% | -2.65% | 27.54% | -- |
| 2025 | 0.17% | 17.66% | -- | 3495/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 1.5% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.50% | 3.01% |
| 海光信息 |
| 21.2 |
| 0.08% |
| 金山办公 | 21.71 | 0.08% |
| 盛美上海 | 18.29 | 0.07% |
| 传音控股 | 18.58 | 0.07% |
| 华润微 | 17.64 | 0.07% |
| 沪硅产业 | 17.32 | 0.06% |
| 中控技术 | 15.97 | 0.06% |
| 兴福电子 | 15.93 | 0.06% |
| 佰维存储 | 17.34 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,486.91 | 5.49% |
| 海光信息 | 1,426.08 | 5.26% |
| 中微公司 | 660.16 | 2.44% |
| 中芯国际 | 613.68 | 2.27% |
| 澜起科技 | 430.81 | 1.59% |
| 金山办公 | 366.9 | 1.35% |
| 百利天恒 | 311.89 | 1.15% |
| 联影医疗 | 270.91 | 1.00% |
| 拓荆科技 | 262.57 | 0.97% |
| 芯原股份 | 246.7 | 0.91% |
| 盛美上海 | 230.55 | 0.85% |
| 影石创新 | 220.11 | 0.81% |
| 生益电子 | 206.17 | 0.76% |
| 佰维存储 | 191.92 | 0.71% |
| 源杰科技 | 193.24 | 0.71% |
| 华润微 | 189.7 | 0.70% |
| 传音控股 | 184.23 | 0.68% |
| 国博电子 | 178.11 | 0.66% |
| 晶合集成 | 177.11 | 0.65% |
| 沪硅产业 | 171.28 | 0.63% |
| 688041 |
| -- |
| 5.35% |
| 1.09% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.58% | 0.94% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.19% | 0.99% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.02% | 0.12% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.98% | 0.35% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.94% | 0.35% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.53% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.48% | 0.43% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.41% | 新增 |