页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-26 至 2026-09-22 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
82.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 28%
81.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
48.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0593
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.2%
2025-08-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.81亿元
环比 -45.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招金矿业 | 719.23 | 1.23% |
| 腾讯控股 | 606.18 | 1.04% |
| 紫金矿业 | 580.07 | 1.00% |
| 兴业银锡 | 556.1 | 0.95% |
| 大中矿业 | 505.12 | 0.87% |
| 赤峰黄金 | 508.3 | 0.87% |
| 川投能源 | 492.7 | 0.85% |
| 山东黄金 | 465.35 | 0.80% |
| 中国海洋石油 | 416.06 | 0.71% |
| 长电科技 | 404.91 | 0.69% |
| 华盛锂电 | 397.39 | 0.68% |
| 广发证券 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25开滦MTN007 | 102585255 | 6.77% | 1,020.61 |
| 24国开02 | 240202 | 6.74% | 1,016.65 |
| 26光大环境MTN001 | 102680462 | 6.74% | 1,016.98 |
| 25电YK01 | 243025 | 6.69% | 1,008.31 |
| 26物产中大MTN002 | 102681541 | 6.68% | 1,007.54 |
| 紫银转债 | 113037 | 4.13% | 622.24 |
| 青农转债 | 128129 | 2.29% | 344.57 |
| 冀东转债 | 127025 | 1.15% | 173.82 |
| 洽洽转债 | 128135 | 1.14% | 171.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 48% | 5.3% | 0.87 | 3.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.90% | -1.72% | -- | 1215/1355 |
| 近3月 | 3.55% | -8.14% | 1.71% | 28/1315 |
| 近6月 | 1.85% | -0.60% | 3.33% | 486/1273 |
| 近1年 | 6.17% | 0.84% | 3.55% | 212/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.93% | 1.95% | 3.55% | 1015/1381 |
| 今年以来 | 3.95% | -1.95% | 3.55% | 286/1381 |
| 2025 | 1.90% | 17.66% | -- | 220/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.6% · 债券 116.5% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.15% | 1.01% |
| 川投能源 |
| 389.38 |
| 0.67% |
| 纳芯微 | 354.56 | 0.61% |
| 长江电力 | 356.99 | 0.61% |
| 中国石油 | 335.92 | 0.58% |
| 快手-W | 317.91 | 0.55% |
| 中矿资源 | 322.71 | 0.55% |
| 神火股份 | 309.31 | 0.53% |
| 河钢资源 | 299.57 | 0.51% |
| 信义光能 | 288.8 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招金矿业 | 1,574.53 | 2.70% |
| 中国海洋石油 | 1,203.45 | 2.06% |
| 兴业银锡 | 930.24 | 1.60% |
| 天山铝业 | 829.85 | 1.42% |
| 江苏银行 | 755.68 | 1.30% |
| 上海银行 | 752.11 | 1.29% |
| 中国宏桥 | 744.66 | 1.28% |
| 中泰股份 | 702.6 | 1.21% |
| 华友钴业 | 651.99 | 1.12% |
| 五矿资源 | 600.03 | 1.03% |
| 中伟新材 | 600.89 | 1.03% |
| 云图控股 | 588.03 | 1.01% |
| 大中矿业 | 585.12 | 1.00% |
| 瀚蓝环境 | 556.97 | 0.96% |
| 腾讯控股 | 547.41 | 0.94% |
| 紫金矿业 | 471.63 | 0.81% |
| 山东黄金 | 473.76 | 0.81% |
| 梅花生物 | 458.4 | 0.79% |
| 金诚信 | 459.03 | 0.79% |
| 长江电力 | 462.72 | 0.79% |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.57% | 86.19 |
| 江山转债 | 113625 | 0.20% | 29.88 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.20% | 30.13 |
| 600674 |
| 公用事业 |
| 1.30% |
| 新增 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 1.06% | 1.13% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 1.02% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 0.90% | 0.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.63% | 0.23% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 0.63% | 1.35% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.61% | 新增 |
| 万国黄金集团 | 03939 | -- | 0.60% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.60% | 新增 |