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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-22 · 226个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0963
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
2025-09-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -14.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.09% | 1,589.92 |
| 金融业 | 9.91% | 327.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72% | 123.01 |
| 建筑业 | 1.05% | 34.62 |
| 采矿业 | 0.79% | 26.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 228.08 | 2.72% |
| 潍柴动力 | 167.47 | 2.00% |
| 阳光电源 | 146.03 | 1.74% |
| 兆易创新 | 135 | 1.61% |
| 精测电子 | 109.89 | 1.31% |
| 银轮股份 | 108.03 | 1.29% |
| 鹏辉能源 | 105.69 | 1.26% |
| 中国巨石 | 100.23 | 1.20% |
| 芯源微 | 98.91 | 1.18% |
| 海博思创 | 96.87 | 1.16% |
| 东阳光 | 95.46 | 1.14% |
| 广发证券 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.37% | -1.72% | -- | 156/231 |
| 近3月 | -7.65% | -8.14% | 13.70% | 147/231 |
| 近6月 | 5.33% | -0.60% | 13.70% | 68/228 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.83% | 0.44% | 13.70% | 141/235 |
| 今年以来 | 6.42% | -1.95% | 13.70% | 76/235 |
| 2025 | 3.20% | 17.66% | -- | 211/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 63.5% · 债券 --% · 现金 36.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.16% | 1.13% |
| 海光信息 |
| 93.76 |
| 1.12% |
| 中芯国际 | 93.38 | 1.11% |
| 恺英网络 | 87.22 | 1.04% |
| 明阳智能 | 87.16 | 1.04% |
| 贵州茅台 | 85.3 | 1.02% |
| 长川科技 | 83.21 | 0.99% |
| 寒武纪 | 83.2 | 0.99% |
| 华鲁恒升 | 81.59 | 0.97% |
| 京东方A | 81.66 | 0.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 304.79 | 3.64% |
| 紫金矿业 | 282.48 | 3.37% |
| 新易盛 | 266.89 | 3.18% |
| 阳光电源 | 262.04 | 3.13% |
| 海光信息 | 214.95 | 2.56% |
| 芯源微 | 208.53 | 2.49% |
| 寒武纪 | 196.41 | 2.34% |
| 联赢激光 | 189.23 | 2.26% |
| 珂玛科技 | 184.86 | 2.21% |
| 华泰证券 | 184.99 | 2.21% |
| 银轮股份 | 183.82 | 2.19% |
| 天山铝业 | 182.14 | 2.17% |
| 奥特维 | 178.06 | 2.12% |
| 中芯国际 | 170.14 | 2.03% |
| 广发证券 | 167.69 | 2.00% |
| 中际旭创 | 164.51 | 1.96% |
| 中国平安 | 152.73 | 1.82% |
| 芯碁微装 | 151.18 | 1.80% |
| 长川科技 | 150.44 | 1.79% |
| 中国巨石 | 150.37 | 1.79% |
| 688041 |
| -- |
| 3.16% |
| 0.61% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 3.02% | 0.10% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.89% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.88% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 2.84% | 0.72% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.79% | 0.95% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 2.48% | 0.13% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.45% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 2.31% | 新增 |