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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-18 至 2026-09-21 · 349个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
94.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.1%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.4620
-1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.4652 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 -0.1%
2025-04-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.16亿元
环比 285.43%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国重汽 | 5,445.49 | 3.45% |
| 东阿阿胶 | 5,153.97 | 3.27% |
| 宇通客车 | 4,558.38 | 2.89% |
| 福耀玻璃 | 2,670.5 | 1.69% |
| 永辉超市 | 2,225.23 | 1.41% |
| 东鹏饮料 | 1,146.42 | 0.73% |
| 太阳纸业 | 1,131.72 | 0.72% |
| 九号公司 | 129.14 | 0.08% |
| 盛合晶微 | 36.96 | 0.02% |
| 振石股份 | 8.65 | 0.01% |
| 臻宝科技 | 9.22 | 0.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 94% | 14.3% | -0.18 | 11.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | -1.72% | -- | 731/1117 |
| 近3月 | 7.14% | -8.14% | 7.41% | 169/1095 |
| 近6月 | 3.97% | -0.60% | 9.77% | 526/1074 |
| 近1年 | -1.01% | 0.84% | 11.92% | 656/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.85% | 20.33% | 11.92% | 871/1127 |
| 今年以来 | 1.15% | -1.95% | 10.17% | 619/1127 |
| 2025 | -1.97% | 17.66% | -- | 1027/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 --% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 8.89% |
| 联讯仪器 |
| 13.3 |
| 0.01% |
| 至信股份 | 2.44 | 0.00% |
| 长进光子 | 5.21 | 0.00% |
| 福恩股份 | 2.45 | 0.00% |
| 三瑞智能 | 5.32 | 0.00% |
| 慧谷新材 | 7.46 | 0.00% |
| 红板科技 | 5.84 | 0.00% |
| 有研复材 | 5.34 | 0.00% |
| 泰金新能 | 6.14 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 周大生 | 10,479.7 | 6.65% |
| 亿联网络 | 7,219.19 | 4.58% |
| 太阳纸业 | 6,941.27 | 4.40% |
| 海信视像 | 6,348.06 | 4.03% |
| 格力电器 | 5,641.44 | 3.58% |
| 洽洽食品 | 4,336.47 | 2.75% |
| 永辉超市 | 3,844.59 | 2.44% |
| 贵州茅台 | 3,486.88 | 2.21% |
| 常熟银行 | 2,460.31 | 1.56% |
| 安井食品 | 1,568.06 | 0.99% |
| 海信家电 | 1,383.63 | 0.88% |
| 梅花生物 | 939.7 | 0.60% |
| 比音勒芬 | 747.08 | 0.47% |
| 美的集团 | 683.84 | 0.43% |
| 盛合晶微 | 130.43 | 0.08% |
| 联讯仪器 | 105.77 | 0.07% |
| 臻宝科技 | 74.54 | 0.05% |
| 长进光子 | 66.86 | 0.04% |
| 红板科技 | 15.75 | 0.01% |
| 三瑞智能 | 19.09 | 0.01% |
| 1.24% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 8.59% | 0.38% |
| 海信视像 | 600060 | 家用电器 | 8.30% | 0.56% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 7.28% | 2.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.98% | 2.29% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 6.77% | 0.16% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 6.24% | 0.68% |
| 苏泊尔 | 002032 | 家用电器 | 6.15% | 0.45% |
| 伟星股份 | 002003 | 纺织服饰 | 5.62% | 0.74% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 5.12% | 3.21% |