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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-15 至 2026-09-21 · 239个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
58.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0487
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.1%
2025-09-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -15.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.89% | 10,903.99 |
| 金融业 | 5.48% | 721.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99% | 393.14 |
| 批发和零售业 | 1.51% | 198 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 97.7 |
| 卫生和社会工作 | 0.55% | 72.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% | 30.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 155.99 | 0.34% |
| 罗博特科 | 133.4 | 0.29% |
| 中际旭创 | 130.99 | 0.28% |
| 香农芯创 | 131.66 | 0.28% |
| 天华新能 | 112.91 | 0.24% |
| 江波龙 | 86.71 | 0.19% |
| 新易盛 | 85.02 | 0.18% |
| 光库科技 | 81.32 | 0.18% |
| 迈为股份 | 70.15 | 0.15% |
| 东方财富 | 38.43 | 0.08% |
| 胜宏科技 | 31.15 | 0.07% |
| 阳光电源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.87% | -1.72% | -- | 4137/4367 |
| 近3月 | -22.02% | -8.14% | 27.41% | 4109/4208 |
| 近6月 | -0.01% | -0.60% | 27.41% | 1155/3965 |
| 近1年 | 4.88% | 0.84% | 27.41% | 1505/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.87% | 0.14% | 27.41% | 2784/4468 |
| 今年以来 | 4.18% | -1.95% | 27.41% | 1230/4468 |
| 2025 | 0.66% | 17.66% | -- | 3433/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 16.51% | 5.83% |
| 宁德时代 |
| 32.09 |
| 0.07% |
| 天孚通信 | 28.04 | 0.06% |
| 汇川技术 | 21.8 | 0.05% |
| 三环集团 | 19.68 | 0.04% |
| 长川科技 | 17.1 | 0.04% |
| 亿纬锂能 | 14.64 | 0.03% |
| 同花顺 | 12.29 | 0.03% |
| 信维通信 | 13.03 | 0.03% |
| 迈瑞医疗 | 15.2 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 8,389.05 | 18.06% |
| 中际旭创 | 5,191.75 | 11.18% |
| 新易盛 | 3,599.04 | 7.75% |
| 东方财富 | 2,299.45 | 4.95% |
| 阳光电源 | 1,890.55 | 4.07% |
| 胜宏科技 | 1,537.36 | 3.31% |
| 汇川技术 | 1,186.1 | 2.55% |
| 天孚通信 | 1,086.79 | 2.34% |
| 迈瑞医疗 | 889.37 | 1.92% |
| 亿纬锂能 | 734.69 | 1.58% |
| 三环集团 | 685.44 | 1.48% |
| 同花顺 | 578.49 | 1.25% |
| 蓝思科技 | 535.53 | 1.15% |
| 长川科技 | 518.21 | 1.12% |
| 信维通信 | 512.54 | 1.10% |
| 蓝色光标 | 508.34 | 1.09% |
| 先导智能 | 491.15 | 1.06% |
| 江波龙 | 487.54 | 1.05% |
| 协创数据 | 472.84 | 1.02% |
| 润泽科技 | 461.27 | 0.99% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 15.43% |
| 7.18% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 11.41% | 2.76% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.93% | 1.40% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.53% | 1.37% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.19% | 0.17% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.84% | 0.08% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.34% | 新增 |