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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3177
1.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.27亿元
环比 50.86%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD007 | 112604007.IB | 1.70% | 49,704.9 |
| 26中信银行CD140 | 112608140.IB | 1.66% | 48,539.27 |
| 26湖北银行CD033 | 112695120.IB | 1.19% | 34,789.02 |
| 26农业银行CD076 | 112603076.IB | 1.02% | 29,868.24 |
| 26中国银行CD029 | 112604029.IB | 1.02% | 29,675.51 |
| 26华夏银行CD092 | 112618092.IB | 1.02% | 29,868.63 |
| 26交通银行CD132 | 112606132.IB | 1.01% | 29,563.89 |
| 26农业银行CD069 | 112603069.IB | 0.99% | 28,872.93 |
| 25农发09 | 250409.IB |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 265/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 264/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 250/958 |
| 近1年 | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 217/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.95% | 21.04% | 0.00% | 877/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 235/960 |
| 2025 | 1.01% | 17.66% | -- | 844/947 |
十大持仓
| 0.86% |
| 25,163.25 |
| 24上海银行债01 | 212480009.IB | 0.83% | 24,269.73 |