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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-03 至 2026-09-22 · 277个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
1.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6459
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
2025-06-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -80.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛屯矿业 | 5,954.66 | 8.56% |
| 金固股份 | 5,097.23 | 7.33% |
| 中国太保 | 3,856.5 | 5.55% |
| 中国人保 | 3,810.25 | 5.48% |
| 聚辰股份 | 3,729.91 | 5.36% |
| 兴业银锡 | 3,702.57 | 5.32% |
| 盛达资源 | 3,072.76 | 4.42% |
| 运机集团 | 2,602.14 | 3.74% |
| 耐普矿机 | 2,087.47 | 3.00% |
| 中国移动 | 1,775.71 | 2.55% |
| 中国电信 | 1,681.47 | 2.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 26% | 28.7% | -1.10 | 43.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.05% | -1.61% | -- | 4381/5562 |
| 近3月 | -10.08% | -10.18% | 11.57% | 2859/5453 |
| 近6月 | -19.60% | -0.49% | 23.58% | 5058/5220 |
| 近1年 | -30.15% | 0.49% | 43.59% | 4725/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.41% | 17.98% | 43.59% | 5381/5637 |
| 今年以来 | -30.30% | -1.84% | 43.59% | 5569/5638 |
| 2025 | -7.33% | 17.66% | -- | 5066/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.63% | 新增 |
| 中际旭创 |
| 中国银行 |
| 1,660.75 |
| 2.39% |
| 交通银行 | 1,602.25 | 2.30% |
| 赤峰黄金 | 1,474.87 | 2.12% |
| 中国重汽 | 1,399.27 | 2.01% |
| 长江电力 | 1,393.88 | 2.00% |
| 鼎胜新材 | 1,116.23 | 1.61% |
| 建设银行 | 1,028.73 | 1.48% |
| 紫金矿业 | 935.28 | 1.34% |
| 浙矿股份 | 855.89 | 1.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 8,306.12 | 11.94% |
| 紫金矿业 | 7,616.37 | 10.95% |
| 盛屯矿业 | 5,457.88 | 7.85% |
| 金固股份 | 4,718.21 | 6.78% |
| 英科医疗 | 4,341.62 | 6.24% |
| 招金黄金 | 4,254.79 | 6.12% |
| 山金国际 | 4,125.44 | 5.93% |
| 海力风电 | 3,743.31 | 5.38% |
| 鼎胜新材 | 3,739.51 | 5.38% |
| 恩捷股份 | 3,664.88 | 5.27% |
| 聚辰股份 | 3,560.42 | 5.12% |
| 中国太保 | 3,526.08 | 5.07% |
| 中国人保 | 3,515.94 | 5.06% |
| 盛达资源 | 3,423.87 | 4.92% |
| 华新建材 | 3,415.89 | 4.91% |
| 隆鑫通用 | 3,290.6 | 4.73% |
| 兴业银锡 | 3,175.63 | 4.57% |
| 春风动力 | 3,137.44 | 4.51% |
| 中国平安 | 3,082.48 | 4.43% |
| 星源材质 | 2,893.48 | 4.16% |
| 传音控股 | 2,876.86 | 4.14% |
| 运机集团 | 2,395.74 | 3.45% |
| 中国移动 | 1,720.65 | 2.47% |
| 中国银行 | 1,707.94 | 2.46% |
| 耐普矿机 | 1,648.95 | 2.37% |
| 交通银行 | 1,577.83 | 2.27% |
| 中国电信 | 1,568.15 | 2.26% |
| 赤峰黄金 | 1,449.32 | 2.08% |
| 中国重汽 | 1,396.12 | 2.01% |
| 300308 |
| 通信 |
| 3.46% |
| 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.21% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 3.19% | 新增 |
| 雅戈尔 | 600177 | 纺织服饰 | 3.08% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.97% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.92% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.92% | 新增 |
| 江苏金租 | 600901 | 非银金融 | 2.89% | 新增 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 2.81% | 新增 |