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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-29 至 2026-09-22 · 230个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
91.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
72.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2543
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2025-08-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.11亿元
环比 455.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.75% | 24,914.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.14% | 5,114.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67% | 565.55 |
| 批发和零售业 | 0.75% | 252.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.26% | 88.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 14.83 |
| 建筑业 | 0.03% | 10.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,376.14 | 5.27% |
| 海光信息 | 1,249.01 | 4.78% |
| 源杰科技 | 717.27 | 2.75% |
| 摩尔线程 | 625.45 | 2.39% |
| 沐曦股份 | 586.2 | 2.24% |
| 中微公司 | 557.15 | 2.13% |
| 佰维存储 | 472.29 | 1.81% |
| 澜起科技 | 470.86 | 1.80% |
| 中芯国际 | 467.38 | 1.79% |
| 华润微 | 333.54 | 1.28% |
| 普冉股份 | 325.07 | 1.24% |
| 裕太微 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -1.61% | -- | 409/1055 |
| 近3月 | -15.07% | -10.18% | 30.68% | 942/1028 |
| 近6月 | 19.94% | -0.49% | 30.68% | 83/971 |
| 近1年 | 24.66% | 0.95% | 30.68% | 70/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.43% | 1.06% | 30.68% | 619/1070 |
| 今年以来 | 22.41% | -1.84% | 30.68% | 73/1070 |
| 2025 | 2.47% | 17.66% | -- | 814/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 13.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.20% | 2.45% |
| 海光信息 |
| 318.35 |
| 1.22% |
| 中船特气 | 320.04 | 1.22% |
| 拓荆科技 | 310.89 | 1.19% |
| 华兴源创 | 306.73 | 1.17% |
| 天合光能 | 301.81 | 1.16% |
| 盛美上海 | 291.51 | 1.12% |
| 金盘科技 | 292.44 | 1.12% |
| 中复神鹰 | 288.7 | 1.10% |
| 芯原股份 | 284.95 | 1.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,270.55 | 4.86% |
| 寒武纪 | 1,270.71 | 4.86% |
| 中芯国际 | 588.51 | 2.25% |
| 中微公司 | 553.12 | 2.12% |
| 金山办公 | 496.59 | 1.90% |
| 澜起科技 | 411.41 | 1.57% |
| 拓荆科技 | 384.85 | 1.47% |
| 中复神鹰 | 380.5 | 1.46% |
| 柏楚电子 | 352.54 | 1.35% |
| 睿创微纳 | 346.73 | 1.33% |
| 联影医疗 | 341.85 | 1.31% |
| 生益电子 | 336.74 | 1.29% |
| 东威科技 | 333.31 | 1.28% |
| 五矿新能 | 325.97 | 1.25% |
| 源杰科技 | 319.69 | 1.22% |
| 华兴源创 | 312.14 | 1.19% |
| 晶合集成 | 311.67 | 1.19% |
| 富创精密 | 296.36 | 1.13% |
| 百利天恒 | 293.72 | 1.12% |
| 奕瑞科技 | 289.06 | 1.11% |
| 688041 |
| -- |
| 5.31% |
| 0.41% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.66% | 0.44% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.99% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.95% | 0.08% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.86% | 0.11% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.83% | 0.20% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.80% | 0.49% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.63% | 0.31% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.59% | 新增 |