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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-04 至 2026-09-21 · 247个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
10.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
4.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
30.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8233
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.1%
2025-09-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.95亿元
环比 -45.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 8,197.07 | 1.93% |
| 宁德时代 | 6,941.51 | 1.63% |
| 深圳燃气 | 5,642.19 | 1.33% |
| 立讯精密 | 4,934.07 | 1.16% |
| 中国中铁 | 3,978.97 | 0.94% |
| 阿里巴巴-W | 3,539.93 | 0.83% |
| 晶合集成 | 2,897.6 | 0.68% |
| 火炬电子 | 2,823.4 | 0.66% |
| 海光信息 | 2,824.27 | 0.66% |
| 中宠股份 | 2,738.93 | 0.64% |
| 中科曙光 | 2,553.27 | 0.60% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 71% | 15.8% | -1.21 | 24.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | -1.72% | -- | 4098/5562 |
| 近3月 | 2.66% | -8.14% | 6.74% | 1141/5453 |
| 近6月 | -12.78% | -0.60% | 20.63% | 4738/5220 |
| 近1年 | -17.65% | 0.84% | 24.55% | 4319/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.67% | 3.99% | 24.76% | 4876/5637 |
| 今年以来 | -12.04% | -1.95% | 23.72% | 4886/5638 |
| 2025 | -6.40% | 17.66% | -- | 5054/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.2% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中海油田服务 | 02883 | -- | 9.91% | 0.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.83% | 2.19% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- |
| 金蝶国际 |
| 2,095.57 |
| 0.49% |
| 正泰电器 | 1,371.29 | 0.32% |
| 海大集团 | 1,047.21 | 0.25% |
| 力源信息 | 1,079.71 | 0.25% |
| 托普云农 | 862.76 | 0.20% |
| 澳华内镜 | 700.73 | 0.16% |
| 中国民航信息网络 | 656.56 | 0.15% |
| 中信证券 | 506.6 | 0.12% |
| 鼎龙股份 | 398 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中通快递-W | 17,324.8 | 4.08% |
| 华能国际 | 16,681.61 | 3.93% |
| 青岛啤酒股份 | 13,900.35 | 3.27% |
| 阿里巴巴-W | 11,422.18 | 2.69% |
| 华电国际 | 9,978.8 | 2.35% |
| 理想汽车-W | 9,493.96 | 2.23% |
| 中国电信 | 8,321.95 | 1.96% |
| 中国联通 | 8,271.16 | 1.95% |
| 马应龙 | 8,225.77 | 1.94% |
| 龙旗科技 | 7,241.97 | 1.70% |
| 圆通速递 | 6,504.71 | 1.53% |
| 韵达股份 | 6,473.3 | 1.52% |
| 宁德时代 | 6,023.32 | 1.42% |
| 顺丰控股 | 5,957.38 | 1.40% |
| 浙江鼎力 | 5,670.98 | 1.33% |
| 中海油田服务 | 5,144.57 | 1.21% |
| 金山办公 | 5,071.01 | 1.19% |
| 国网信通 | 4,973.57 | 1.17% |
| 李宁 | 4,964.31 | 1.17% |
| 中国移动 | 4,334.79 | 1.02% |
| 顺丰控股 | 266.8 | 0.06% |
| 8.42% |
| 1.86% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 7.85% | 0.70% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 7.57% | 0.67% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 7.07% | 0.74% |
| 金蝶国际 | 00268 | -- | 5.48% | 0.57% |
| 中通快递-W | 02057 | -- | 5.36% | 0.52% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.00% | 新增 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.32% | 新增 |