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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2025-09-04
净值统计区间：2025-09-04 至 2025-09-04 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2025-09-04）
0.00亿元
环比 --%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近6月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近1年 | -- | 0.00% | -- | -- |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.2% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中海油田服务 | 02883 | -- | 9.91% | 0.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.83% | 2.19% |
| 阿里巴巴-W |
| 09988 |
| -- |
| 8.42% |
| 1.86% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 7.85% | 0.70% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 7.57% | 0.67% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 7.07% | 0.74% |
| 金蝶国际 | 00268 | -- | 5.48% | 0.57% |
| 中通快递-W | 02057 | -- | 5.36% | 0.52% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.00% | 新增 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.32% | 新增 |