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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-25 至 2026-09-22 · 301个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
49.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
51.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
75.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1812
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
2025-06-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -22.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.15% | 4,333.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.60% | 469.57 |
| 采矿业 | 4.08% | 252.3 |
| 批发和零售业 | 2.11% | 130.28 |
| 金融业 | 1.62% | 100.28 |
| 建筑业 | 1.49% | 92.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 88.77 |
| 房地产业 | 1.37% | 84.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35% | 83.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.90% | 55.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.89% | 55.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 221.42 | 2.80% |
| 立讯精密 | 216 | 2.73% |
| 紫金矿业 | 160.84 | 2.03% |
| 阳光电源 | 156.76 | 1.98% |
| 胜宏科技 | 138.46 | 1.75% |
| 药明康德 | 138.7 | 1.75% |
| 兆易创新 | 135.95 | 1.72% |
| 中际旭创 | 135.23 | 1.71% |
| 浪潮信息 | 133.44 | 1.69% |
| 杭州银行 | 130.68 | 1.65% |
| 和而泰 | 130.01 | 1.64% |
| 美的集团 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 75% | 21.6% | 0.18 | 16.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -1.61% | -- | 441/1117 |
| 近3月 | -9.66% | -10.18% | 16.31% | 623/1095 |
| 近6月 | 0.88% | -0.49% | 16.31% | 612/1074 |
| 近1年 | 5.38% | 0.49% | 16.31% | 515/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.12% | 14.76% | 16.31% | 685/1127 |
| 今年以来 | 1.88% | -1.84% | 16.31% | 580/1127 |
| 2025 | 15.94% | 17.66% | -- | 782/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 0.2% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.64% | 0.65% |
| 睿创微纳 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.59% |
| 36.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.59% | 36.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 11.41 |
| 教育 | 0.08% | 5.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.06% | 3.41 |
| 128.3 |
| 1.62% |
| 高德红外 | 126.63 | 1.60% |
| 江苏银行 | 125.49 | 1.59% |
| 东兴证券 | 125.23 | 1.58% |
| 新易盛 | 123.31 | 1.56% |
| 海康威视 | 123.11 | 1.56% |
| 海马汽车 | 122.5 | 1.55% |
| 青岛银行 | 121.51 | 1.54% |
| 蓝色光标 | 121.03 | 1.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 261.56 | 3.31% |
| 紫金矿业 | 258.14 | 3.26% |
| 宁德时代 | 243.69 | 3.08% |
| 新易盛 | 217.92 | 2.76% |
| 中际旭创 | 211.27 | 2.67% |
| 美的集团 | 201.26 | 2.55% |
| 洛阳钼业 | 200.34 | 2.53% |
| 亨通光电 | 190.81 | 2.41% |
| 中国海油 | 189.81 | 2.40% |
| 杭州银行 | 188.62 | 2.39% |
| 中联重科 | 182.06 | 2.30% |
| 胜宏科技 | 177.56 | 2.25% |
| 阳光电源 | 164.27 | 2.08% |
| 沪电股份 | 160.63 | 2.03% |
| 光启技术 | 157.39 | 1.99% |
| 万华化学 | 148.35 | 1.88% |
| 中国平安 | 147.67 | 1.87% |
| 兆易创新 | 141.87 | 1.79% |
| 工业富联 | 140.01 | 1.77% |
| 赛轮轮胎 | 135.47 | 1.71% |
| 688002 |
| -- |
| 1.02% |
| 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 0.96% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.88% | 新增 |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 0.85% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.83% | 新增 |
| 高德红外 | 002414 | 国防军工 | 0.76% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 0.74% | 新增 |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 0.73% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 0.71% | 新增 |