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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-18 至 2026-09-21 · 349个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0712
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
2025-04-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 7.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.85% | 3,667.74 |
| 金融业 | 16.25% | 995.58 |
| 采矿业 | 4.61% | 282.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% | 210.09 |
| 房地产业 | 2.08% | 127.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85% | 113.16 |
| 批发和零售业 | 1.46% | 89.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 77.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09% | 67.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.89% | 54.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.40% | 24.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 150.58 | 2.93% |
| 京东方A | 134.19 | 2.61% |
| 灿瑞科技 | 131.61 | 2.56% |
| 诺瓦星云 | 108.75 | 2.12% |
| 光迅科技 | 107.48 | 2.09% |
| 星宸科技 | 104.49 | 2.03% |
| 盛科通信 | 100.76 | 1.96% |
| 数码视讯 | 99.38 | 1.93% |
| 三友医疗 | 98.8 | 1.92% |
| 奕瑞科技 | 95.4 | 1.86% |
| 长电科技 | 94.83 | 1.84% |
| 招商银行 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 57% | 21.2% | 0.23 | 17.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | -1.72% | -- | 491/2116 |
| 近3月 | -4.10% | -8.14% | 14.93% | 1043/2099 |
| 近6月 | 1.06% | -0.60% | 17.02% | 1201/2098 |
| 近1年 | 6.47% | 0.84% | 17.02% | 981/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.48% | 20.33% | 17.02% | 1537/2120 |
| 今年以来 | 2.18% | -1.95% | 17.02% | 1161/2120 |
| 2025 | 25.74% | 17.66% | -- | 920/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.20% | 1.78% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.33% |
| 20.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% | 13.91 |
| 建筑业 | 0.20% | 12.28 |
| 教育 | 0.17% | 10.42 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 3.42 |
| 93.56 |
| 1.82% |
| 鹏鼎控股 | 90.9 | 1.77% |
| 建设银行 | 89.34 | 1.74% |
| 星宇股份 | 88.43 | 1.72% |
| 奥来德 | 87.14 | 1.70% |
| 东宏股份 | 85.84 | 1.67% |
| 兴业银行 | 85.78 | 1.67% |
| 洁特生物 | 84.77 | 1.65% |
| 中国人寿 | 84.14 | 1.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 灿瑞科技 | 156.66 | 3.05% |
| 中兴通讯 | 144.26 | 2.81% |
| 盛科通信 | 121.2 | 2.36% |
| 三友医疗 | 119.24 | 2.32% |
| 奕瑞科技 | 117.8 | 2.29% |
| 美畅股份 | 116.09 | 2.26% |
| 优刻得 | 114.26 | 2.22% |
| 扬杰科技 | 107.29 | 2.09% |
| 诺瓦星云 | 105 | 2.04% |
| 数码视讯 | 104 | 2.02% |
| 君正股份 | 97.82 | 1.90% |
| 煜邦电力 | 94.57 | 1.84% |
| 久祺股份 | 94.24 | 1.83% |
| 思进智能 | 91.01 | 1.77% |
| 洁特生物 | 88.69 | 1.73% |
| 星宇股份 | 88.43 | 1.72% |
| 富吉瑞 | 87.43 | 1.70% |
| 东宏股份 | 87.4 | 1.70% |
| 上海谊众 | 85.9 | 1.67% |
| 德福科技 | 82.67 | 1.61% |
| 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 1.45% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 锐捷网络 | 301165 | 通信 | 1.26% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.18% | 新增 |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.17% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.13% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 1.11% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 1.10% | 0.51% |