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基金诊断
上银基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-05-13 至 2026-09-22 · 320个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
92.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
99.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
75.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.6693
-0.69%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
2025-05-13 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.01亿元
环比 251.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.55% | 37,792.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.35% | 4,682.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 4,940.28 | 92.61% |
| 北方华创 | 4,870.49 | 91.30% |
| 寒武纪 | 3,866.16 | 72.48% |
| 海光信息 | 2,834.39 | 53.13% |
| 长川科技 | 2,336.76 | 43.81% |
| 拓荆科技 | 2,269.91 | 42.55% |
| 中芯国际 | 1,671.5 | 31.33% |
| 华海清科 | 1,670.03 | 31.31% |
| 中科飞测 | 1,261.43 | 23.65% |
| 华峰测控 | 998.22 | 18.71% |
| 安集科技 | 930.83 | 17.45% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.61% | -- | 1599/4386 |
| 近3月 | -9.45% | -10.18% | 33.02% | 2219/4208 |
| 近6月 | 62.80% | -0.49% | 33.02% | 31/3970 |
| 近1年 | 83.36% | 0.49% | 33.02% | 33/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 166.93% | 16.64% | 33.02% | 142/4479 |
| 今年以来 | 67.59% | -1.84% | 33.02% | 33/4479 |
| 2025 | 59.28% | 17.66% | -- | 237/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 14.19% | 0.98% |
| 北方华创 |
| 盛美上海 |
| 804.45 |
| 15.08% |
| 南大光电 | 794.72 | 14.90% |
| 沪硅产业 | 586.39 | 10.99% |
| 江丰电子 | 528.54 | 9.91% |
| 珂玛科技 | 510.66 | 9.57% |
| 芯源微 | 493.43 | 9.25% |
| 上海新阳 | 433.88 | 8.13% |
| 雅克科技 | 420.5 | 7.88% |
| 天岳先进 | 355.06 | 6.66% |
| 中船特气 | 350.38 | 6.57% |
| 富创精密 | 320.18 | 6.00% |
| 立昂微 | 289.12 | 5.42% |
| 广立微 | 230.81 | 4.33% |
| 金海通 | 179.31 | 3.36% |
| 京仪装备 | 161.4 | 3.03% |
| 有研新材 | 117.75 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 1,585.06 | 29.71% |
| 北方华创 | 1,106.51 | 20.74% |
| 长川科技 | 934.19 | 17.51% |
| 中芯国际 | 780.1 | 14.62% |
| 寒武纪 | 765.33 | 14.35% |
| 拓荆科技 | 761.56 | 14.28% |
| 海光信息 | 661.79 | 12.41% |
| 南大光电 | 637.19 | 11.94% |
| 华海清科 | 497.03 | 9.32% |
| 华峰测控 | 385.64 | 7.23% |
| 中科飞测 | 345.23 | 6.47% |
| 安集科技 | 308.6 | 5.79% |
| 沪硅产业 | 302.76 | 5.68% |
| 立昂微 | 250.69 | 4.70% |
| 江丰电子 | 247.46 | 4.64% |
| 芯源微 | 191.6 | 3.59% |
| 珂玛科技 | 176.11 | 3.30% |
| 中船特气 | 170.38 | 3.19% |
| 盛美上海 | 170.06 | 3.19% |
| 雅克科技 | 169.21 | 3.17% |
| 天岳先进 | 133.57 | 2.50% |
| 002371 |
| 电子 |
| 13.38% |
| 0.15% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.78% | 3.21% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.72% | 0.67% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.27% | 0.75% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.12% | 0.06% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 5.15% | 0.29% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.26% | 0.66% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.16% | 2.65% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 2.98% | 新增 |