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基金诊断
上银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-22 · 306个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
69.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
75.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6648
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
2025-06-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.24亿元
环比 15.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.11% | 4,254.78 |
| 金融业 | 5.51% | 281.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.99% | 153.11 |
| 批发和零售业 | 1.52% | 78 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 38.12 |
| 卫生和社会工作 | 0.56% | 28.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% | 11.98 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 210.26 | 3.77% |
| 中际旭创 | 164.4 | 2.95% |
| 新易盛 | 100.51 | 1.80% |
| 东方财富 | 60.85 | 1.09% |
| 香农芯创 | 54.88 | 0.99% |
| 江波龙 | 50.9 | 0.91% |
| 阳光电源 | 48.59 | 0.87% |
| 罗博特科 | 48.33 | 0.87% |
| 天华新能 | 43.46 | 0.78% |
| 胜宏科技 | 40.74 | 0.73% |
| 天孚通信 | 34.19 | 0.61% |
| 同花顺 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.95% | -1.72% | -- | 4143/4367 |
| 近3月 | -21.66% | -8.14% | 27.02% | 4079/4208 |
| 近6月 | 0.20% | -0.60% | 27.02% | 1124/3965 |
| 近1年 | 7.78% | 0.84% | 27.02% | 1110/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.48% | 17.34% | 27.02% | 796/4468 |
| 今年以来 | 4.47% | -1.95% | 27.02% | 1202/4468 |
| 2025 | 59.36% | 17.66% | -- | 235/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 16.62% | 6.04% |
| 宁德时代 |
| 31.88 |
| 0.57% |
| 光库科技 | 30.65 | 0.55% |
| 汇川技术 | 28.26 | 0.51% |
| 迈为股份 | 25.21 | 0.45% |
| 三环集团 | 23.82 | 0.43% |
| 长川科技 | 24.06 | 0.43% |
| 亿纬锂能 | 23.21 | 0.42% |
| 迈瑞医疗 | 19.19 | 0.34% |
| 长芯博创 | 16.55 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 636.32 | 11.42% |
| 中际旭创 | 413.18 | 7.42% |
| 新易盛 | 277.25 | 4.98% |
| 东方财富 | 193.69 | 3.48% |
| 阳光电源 | 155.43 | 2.79% |
| 胜宏科技 | 124.4 | 2.23% |
| 汇川技术 | 92.94 | 1.67% |
| 天孚通信 | 82.69 | 1.48% |
| 迈瑞医疗 | 70.57 | 1.27% |
| 同花顺 | 68.51 | 1.23% |
| 亿纬锂能 | 59.29 | 1.06% |
| 三环集团 | 54.57 | 0.98% |
| 江波龙 | 49.26 | 0.88% |
| 长川科技 | 47.74 | 0.86% |
| 蓝思科技 | 46.13 | 0.83% |
| 蓝色光标 | 45.78 | 0.82% |
| 信维通信 | 42.32 | 0.76% |
| 协创数据 | 38.74 | 0.70% |
| 先导智能 | 37.2 | 0.67% |
| 润泽科技 | 35.36 | 0.63% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 15.51% |
| 6.98% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 11.45% | 2.89% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.94% | 1.37% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.54% | 1.35% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.16% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.11% | 0.25% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.83% | 0.05% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.47% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.33% | 新增 |