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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-05 至 2026-09-22 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
58.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
45.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.1%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0308
-0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0529 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +8.8%
当前偏离锚值 -2.1%
2025-08-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.73亿元
环比 -17.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中集集团 | 56.94 | -- |
| 格力电器 | 301.49 | -- |
| 潍柴动力 | 102.79 | -- |
| 上海建工 | 81.76 | -- |
| 海信家电 | 88.94 | -- |
| 盐湖股份 | 50.47 | -- |
| 上汽集团 | 443.93 | -- |
| 中闽能源 | 74.1 | -- |
| 中国联通 | 230.47 | -- |
| 宝钢股份 | 54.5 | -- |
| 厦门象屿 | 150.14 | -- |
| 永顺泰 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.93% | 503.24 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -1.61% | -- | 1897/4386 |
| 近3月 | 2.72% | -10.18% | 6.50% | 808/4208 |
| 近6月 | -10.18% | -0.49% | 18.75% | 3156/3970 |
| 近1年 | 4.82% | 0.49% | 23.33% | 1508/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.64% | 10.75% | 23.33% | 2791/4479 |
| 今年以来 | -2.93% | -1.84% | 23.33% | 2734/4479 |
| 2025 | 7.80% | 17.66% | -- | 2912/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 1.9% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 0.03% | 0.02% |
| 恒运昌 | 688785 | -- | 0.02% | 0.01% |
| 固德电材 | 301680 |
| 76.89 |
| -- |
| 中信特钢 | 90.96 | -- |
| 华域汽车 | 92.55 | -- |
| 中国海油 | 54.01 | -- |
| 龙建股份 | 73.25 | -- |
| 九号公司 | 72.5 | -- |
| 中远海控 | 200.43 | -- |
| 博汇纸业 | 109.23 | -- |
| 长城汽车 | 57.08 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 1,089.34 | -- |
| 厦门象屿 | 557.55 | -- |
| 卫星化学 | 453.94 | -- |
| 浙江龙盛 | 475.11 | -- |
| 中国联通 | 1,040.14 | -- |
| 上汽集团 | 3,164.45 | -- |
| 宝钢股份 | 1,094.03 | -- |
| 上海建工 | 768.72 | -- |
| 中信特钢 | 514.99 | -- |
| 格力电器 | 2,416.83 | -- |
| 中国铝业 | 1,079.59 | -- |
| 中远海控 | 1,580.06 | -- |
| 华域汽车 | 418.43 | -- |
| 上海电气 | 640.72 | -- |
| 正泰电器 | 988.22 | -- |
| 中国动力 | 785.97 | -- |
| 白银有色 | 698.47 | -- |
| 海螺水泥 | 488.04 | -- |
| 中国海油 | 4,233.78 | -- |
| 长城汽车 | 1,201.94 | -- |
| 汽车 |
| 0.01% |
| 新增 |
| 新广益 | 301687 | 基础化工 | 0.01% | 新增 |