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基金诊断
圆信永丰基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-23 至 2026-09-22 · 347个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
32.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2185
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
2025-04-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.48亿元
环比 -20.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.70% | 19,576.46 |
| 金融业 | 2.20% | 4,021.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% | 2,544.35 |
| 采矿业 | 0.97% | 1,769.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% | 1,518.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 1,109.61 |
| 建筑业 | 0.46% | 837.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 280.45 |
| 房地产业 | 0.15% | 275.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 200.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 195.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 2,870.45 | 1.71% |
| 宁德时代 | 2,729.67 | 1.63% |
| 寒武纪 | 2,185.91 | 1.31% |
| 恒立液压 | 1,696.77 | 1.01% |
| 海大集团 | 1,659.85 | 0.99% |
| 东方电缆 | 1,503.45 | 0.90% |
| 中国船舶 | 1,450.15 | 0.87% |
| 中芯国际 | 1,357.24 | 0.81% |
| 华友钴业 | 1,330.18 | 0.79% |
| 隧道股份 | 1,165.53 | 0.70% |
| 云铝股份 | 1,068.37 | 0.64% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 36% | 3.4% | 0.04 | 2.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.50% | -1.72% | -- | 2464/2760 |
| 近3月 | -0.60% | -8.14% | 1.46% | 1812/2662 |
| 近6月 | -0.56% | -0.60% | 2.90% | 2184/2519 |
| 近1年 | 1.63% | 0.84% | 2.90% | 1580/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.91% | 19.88% | 2.90% | 1772/2805 |
| 今年以来 | 0.27% | -1.95% | 2.90% | 2092/2806 |
| 2025 | 6.62% | 17.66% | -- | 397/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.7% · 债券 95.1% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.95% | 0.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.69% |
| 批发和零售业 |
| 0.04% |
| 67.6 |
| 长江电力 |
| 1,048.52 |
| 0.63% |
| 中际旭创 | 1,010.2 | 0.60% |
| 银龙股份 | 985.41 | 0.59% |
| 徐工机械 | 966.81 | 0.58% |
| 东山精密 | 903.77 | 0.54% |
| 恒瑞医药 | 865.73 | 0.52% |
| 赣锋锂业 | 821.97 | 0.49% |
| 新易盛 | 810.07 | 0.48% |
| 上海银行 | 810.28 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,727.12 | 2.23% |
| 寒武纪 | 3,149.95 | 1.88% |
| 恒立液压 | 1,920.12 | 1.15% |
| 中芯国际 | 1,917.72 | 1.14% |
| 中国船舶 | 1,491.33 | 0.89% |
| 东山精密 | 1,357.47 | 0.81% |
| 顺络电子 | 1,087.24 | 0.65% |
| 银龙股份 | 965.74 | 0.58% |
| 中际旭创 | 951.29 | 0.57% |
| 华能国际 | 960.6 | 0.57% |
| 厦门钨业 | 944.61 | 0.56% |
| 图南股份 | 903.86 | 0.54% |
| 中国平安 | 903.39 | 0.54% |
| 新易盛 | 800.03 | 0.48% |
| 东方电缆 | 794.32 | 0.47% |
| 我爱我家 | 730.94 | 0.44% |
| 鹏鼎控股 | 728.95 | 0.44% |
| 赣锋锂业 | 673.22 | 0.40% |
| 神工股份 | 668.09 | 0.40% |
| 能科科技 | 629.87 | 0.38% |
| 0.06% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 0.65% | 0.08% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 0.61% | 2.54% |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 0.52% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.50% | 0.08% |
| 隧道股份 | 600820 | 建筑装饰 | 0.46% | 新增 |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 0.45% | 0.07% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 0.44% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 0.43% | 新增 |